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SCM

Shoals Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 21.5 M Rotación 93.75%
Rendimiento estimado a 1 año 38.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-42.74%
Rendimiento estimado a 1 año
-38.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.7 M
Flujo de capital
-USD 84 M
Flujo de capital %
-390.36%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
16
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
+USD 10.5 M
2
icono de BPOP
Popular Inc
BPOP
+USD 10 M
3
icono de RPT
Rithm Property Trust
RPT
+USD 9.6 M
4
icono de OCSL
Oaktree Specialty Lending
OCSL
+USD 8.22 M
5
icono de HWC
Hancock Whitney
HWC
+USD 8.12 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 54.44%
2 Bienes raíces 45.56%
3 Finanzas 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
USD 11.7 M 54.44%
+17,500
Nuevas +USD 5.34 M
2020 Q1
0 trimestres
icono de JCAP
2
Dejó de cotizar
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
USD 9.8 M 45.56%
894,861
-205,139
-19% -USD 3.61 M
2018 Q4
5 trimestres
icono de BPOP
3
Popular Inc
BPOP
USD 10.1 mil M
– –
-170,000
Cerradas -USD 10 M –
icono de FBP
4
First Bancorp
FBP
USD 4179 M
– –
-750,000
Cerradas -USD 7.94 M –
icono de HWC
5
Hancock Whitney
HWC
USD 5859 M
– –
-185,000
Cerradas -USD 8.12 M –
icono de HYG
6
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
– –
-10,000
Cerradas -USD 375 k –
icono de IWM
7
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.6 mil M
– –
-6,750
Cerradas -USD 108 k –
icono de KRE
8
Opción de venta
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
– –
-16,250
Cerradas -USD 236 k –
icono de LXP
9
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3600 M
– –
-152,000
Cerradas -USD 8.07 M –
icono de OCSL
10
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1019 M
– –
-501,672
Cerradas -USD 8.22 M –
icono de RPT
11
Rithm Property Trust
RPT
USD 81.1 M
– –
-112,126
Cerradas -USD 9.6 M –
CONE
12
Dejó de cotizar
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
– –
-160,000
Cerradas -USD 10.5 M –
QTS.PRB
13
Dejó de cotizar
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
– –
-50,000
Cerradas -USD 6.46 M –
MDLY
14
Dejó de cotizar
Medley Management Inc
MDLY
– –
-11,200
Cerradas -USD 332 k –
COWN
15
Dejó de cotizar
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
– –
-184,103
Cerradas -USD 2.9 M –

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Revisión del portafolio de Shoals Capital Management en T1 2020

Al cierre de T1 2020, Shoals Capital Management mantenía 16 posiciones valuadas en USD 21.5 M, un 79% menos que los USD 102 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Shoals Capital Management retiró un monto neto de USD 84 M en T1 2020, cerró 14 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue CyrusOne Inc Common Stock, una posición estimada en USD 10.5 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Finanzas.

  • La mayor reducción de Shoals Capital Management durante T1 2020 fue en Jernigan Capital, Inc., con un recorte estimado de USD 3.61 M.
  • Shoals Capital Management cerró por completo su posición en CyrusOne Inc Common Stock en T1 2020, con una venta estimada de USD 10.5 M.
  • Las diez principales posiciones de Shoals Capital Management representan 100% de su cartera de USD 21.5 M en T1 2020.
  • Shoals Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 14 posiciones en T1 2020.
  • El valor de la cartera de Shoals Capital Management cayó 79% frente al trimestre anterior, hasta USD 21.5 M.

Según el Informe 13F de Shoals Capital Management correspondiente a T1 2020, presentado el 13 may 2020.