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AIM
Act II Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 M
Rotación
47.62%
Rendimiento estimado a 1 año
8.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-21.4%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+118.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 69 M
(-67%)
Flujo de capital
-USD 56.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-167.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.2%
Posición
21
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
9
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 7.97 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
Chegg
CHGG
|
+USD 6.33 M |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 5.66 M |
| 5 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+USD 4.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 83.57% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 14.63% |
| 3 | Bienes raíces | 1.8% |
| 4 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.47 M | 19.13% |
38,768
-10,100
| -21% | -USD 1.98 M |
2014 Q2
23 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.98 M | 14.72% |
85,600
-94,300
| -52% | -USD 6.4 M |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 4.96 M | 14.66% |
46,310
-15,000
| -24% | -USD 1.84 M |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
4
Chegg
CHGG
USD 81.3 M
| USD 4.95 M | 14.63% |
138,297
-161,961
| -54% | -USD 6.33 M |
2014 Q2
23 trimestres
|
|
|
5
Nexstar Media Group
NXST
USD 5071 M
| USD 3.22 M | 9.52% |
55,746
-45,500
| -45% | -USD 4.81 M |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
6
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 2.58 M | 7.63% |
75,000
-70,000
| -48% | -USD 2.95 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
7
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 2.23 M | 6.59% |
23,051
-20,000
| -46% | -USD 2.53 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
8
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.61 M | 4.77% |
30,000
| – | – |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 1.24 M | 3.68% |
54,304
| – | – |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
10
Gray Television
GTN
USD 451 M
| USD 977 k | 2.89% |
90,995
-80,000
| -47% | -USD 1.45 M |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
11
Outfront Media
OUT
USD 5351 M
| USD 607 k | 1.8% |
45,719
-45,719
| -50% | -USD 1.12 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
12
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| – | – |
-62,669
| Cerradas | -USD 2.79 M | – |
|
|
13
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-190,000
| Cerradas | -USD 7.97 M | – |
|
|
14
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| – | – |
-46,200
| Cerradas | -USD 5.66 M | – |
|
|
LGF.A
15
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| – | – |
-165,480
| Cerradas | -USD 1.76 M | – |
|
|
APRN
16
Dejó de cotizar
Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock
APRN
| – | – |
-2,639
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
|
DISCK
17
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 3.05 M | – |
|
|
TPCO
18
Dejó de cotizar
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| – | – |
-80,000
| Cerradas | -USD 1.05 M | – |
|
|
I
19
Dejó de cotizar
INTELSAT S. A.
I
| – | – |
-165,000
| Cerradas | -USD 1.16 M | – |
|
|
INXN
20
Dejó de cotizar
Interxion Holding N.V.
INXN
| – | – |
-16,972
| Cerradas | -USD 1.42 M | – |
|
21
Dejó de cotizar
Vonage Holdings Corporation
VG
| – | – |
-294,515
| Cerradas | -USD 2.18 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Act II Management en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Act II Management mantenía 21 posiciones valuadas en USD 33.8 M, un 67% menos que los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
Act II Management registró retiros netos por USD 56.6 M en T1 2020, cerró 10 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Paramount Global Class B, una posición estimada en USD 7.97 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios de comunicación, con 84% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Bienes raíces.
- La mayor reducción de Act II Management durante T1 2020 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 6.4 M.
- Act II Management cerró por completo su posición en Paramount Global Class B en T1 2020, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Act II Management representan 98% de su cartera de USD 33.8 M en T1 2020.
- Act II Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Act II Management cayó 67% frente al trimestre anterior, hasta USD 33.8 M.
Según el Informe 13F de Act II Management correspondiente a T1 2020, presentado el 12 may 2020.