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OI

Oakbrook Investments Posiciones de la cartera

AUM USD 39.2 M Rotación 87.07%
Rendimiento estimado a 1 año 3.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 39.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 452 M
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital %
-1,113.16%
10 principales posiciones (%)
29.52%
Posición
588
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
75
Cerradas
510
Tiempo promedio de tenencia
5.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PNC
PNC Financial Services
PNC
+USD 349 k
2
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 304 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 11.5 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 10 M
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 7.25 M
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 6.81 M
5
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 4.46 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 18.88%
2 Tecnología 18.69%
3 Finanzas 18.24%
4 Productos básicos de consumo 11.69%
5 Servicios de comunicación 10.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.65 M 4.22%
26,020
-156,032
-86% -USD 11.5 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.51 M 3.84%
9,550
-60,815
-86% -USD 10 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de BRK.B
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.39 M 3.55%
7,600
-15,685
-67% -USD 3.33 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de CSCO
4
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 1.21 M 3.08%
30,750
-48,125
-61% -USD 2.11 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de UNH
5
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 1.21 M 3.08%
4,850
-12,800
-73% -USD 3.52 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 975 k 2.49%
10,000
-70,400
-88% -USD 6.81 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 968 k 2.47%
16,660
-107,000
-87% -USD 7.25 M
2015 Q4
17 trimestres
icono de BAC
8
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 889 k 2.27%
41,863
-67,446
-62% -USD 2.02 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de MDLZ
9
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
USD 885 k 2.26%
17,668
-35,606
-67% -USD 1.93 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de HD
10
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 884 k 2.26%
4,735
-10,029
-68% -USD 2.2 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de JNJ
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 840 k 2.14%
6,405
-28,775
-82% -USD 4.08 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de JPM
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 837 k 2.14%
9,300
-33,091
-78% -USD 4.02 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de NKE
13
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
USD 805 k 2.05%
9,733
-24,890
-72% -USD 2.32 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de DIS
14
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 784 k 2%
8,117
-26,124
-76% -USD 3.3 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de MDT
15
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
USD 772 k 1.97%
8,564
-29,124
-77% -USD 3.1 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de VZ
16
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 736 k 1.88%
13,700
-4,650
-25% -USD 266 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de T
17
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 705 k 1.8%
32,036
-13,894
-30% -USD 380 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de PFE
18
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 702 k 1.79%
22,661
-74,435
-77% -USD 2.54 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de WFC
19
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 692 k 1.77%
24,100
-48,455
-67% -USD 2.06 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de FIS
20
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
USD 682 k 1.74%
5,610
-9,251
-62% -USD 1.28 M
2018 Q2
7 trimestres
icono de COST
21
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 649 k 1.66%
2,275
-6,587
-74% -USD 2 M
2017 Q3
10 trimestres
icono de MCD
22
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 588 k 1.5%
3,555
-9,625
-73% -USD 1.9 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de V
23
Visa
V
USD 756 mil M
USD 566 k 1.44%
3,512
-11,033
-76% -USD 2.08 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de PEP
24
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 560 k 1.43%
4,666
-19,904
-81% -USD 2.69 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de META
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 555 k 1.42%
3,325
-22,787
-87% -USD 4.46 M
2013 Q2
27 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MF
MHI Funds Woodstock, New York AUM de USD 34.7 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
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SCM
Shoals Capital Management Arlington, Virginia AUM de USD 21.5 M 38.8% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Oakbrook Investments en T1 2020

Al cierre de T1 2020, Oakbrook Investments mantenía 588 posiciones valuadas en USD 39.2 M, un 92% menos que los USD 491 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

Oakbrook Investments registró retiros netos por USD 436 M en T1 2020, cerró 510 posiciones y redujo 75 tenencias. Su salida más destacada fue L3Harris, una posición estimada en USD 2.12 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Oakbrook Investments abrió una nueva posición en PNC Financial Services por valor de USD 249 k.

  • La mayor compra de Oakbrook Investments en T1 2020 fue PNC Financial Services: 2,600 acciones por un valor de USD 249 k.
  • La mayor reducción de Oakbrook Investments durante T1 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 11.5 M.
  • Oakbrook Investments cerró por completo su posición en L3Harris en T1 2020, con una venta estimada de USD 2.12 M.
  • Las diez principales posiciones de Oakbrook Investments representan 30% de su cartera de USD 39.2 M en T1 2020.
  • Oakbrook Investments abrió 2 posiciones nuevas y cerró 510 en T1 2020.
  • El valor de la cartera de Oakbrook Investments cayó 92% frente al trimestre anterior, hasta USD 39.2 M.

Según el Informe 13F de Oakbrook Investments correspondiente a T1 2020, presentado el 22 abr 2020.