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OI
Oakbrook Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3919만
회전율
87.07%
1년 추정 수익률
3.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18%
1년 예상 수익률
-3.66%
3년 예상 수익률
+26.09%
5년 예상 수익률
+53.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3919만
AUM 성장
-US$4.52억
(-92%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,113.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.52%
보유액
588
신규
2
증가
–
축소
75
청산됨
510
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$34.9만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$30.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1147만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1000만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$725만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$681만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$446만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 18.88% |
| 2 | 정보기술 | 18.69% |
| 3 | 금융 | 18.24% |
| 4 | 필수소비재 | 11.69% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$165만 | 4.22% |
26,020
-156,032
| -86% | -US$1147만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$151만 | 3.84% |
9,550
-60,815
| -86% | -US$1000만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$139만 | 3.55% |
7,600
-15,685
| -67% | -US$333만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$121만 | 3.08% |
30,750
-48,125
| -61% | -US$211만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$121만 | 3.08% |
4,850
-12,800
| -73% | -US$352만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$97.5만 | 2.49% |
10,000
-70,400
| -88% | -US$681만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$96.8만 | 2.47% |
16,660
-107,000
| -87% | -US$725만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$88.9만 | 2.27% |
41,863
-67,446
| -62% | -US$202만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$88.5만 | 2.26% |
17,668
-35,606
| -67% | -US$193만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089억
| US$88.4만 | 2.26% |
4,735
-10,029
| -68% | -US$220만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$84만 | 2.14% |
6,405
-28,775
| -82% | -US$408만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$83.7만 | 2.14% |
9,300
-33,091
| -78% | -US$402만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
13
Nike
NKE
US$551억
| US$80.5만 | 2.05% |
9,733
-24,890
| -72% | -US$232만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$78.4만 | 2% |
8,117
-26,124
| -76% | -US$330만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$77.2만 | 1.97% |
8,564
-29,124
| -77% | -US$310만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861억
| US$73.6만 | 1.88% |
13,700
-4,650
| -25% | -US$26.6만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1606억
| US$70.5만 | 1.8% |
32,036
-13,894
| -30% | -US$38만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$70.2만 | 1.79% |
22,661
-74,435
| -77% | -US$254만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$69.2만 | 1.77% |
24,100
-48,455
| -67% | -US$206만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$68.2만 | 1.74% |
5,610
-9,251
| -62% | -US$128만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4383억
| US$64.9만 | 1.66% |
2,275
-6,587
| -74% | -US$200만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$58.8만 | 1.5% |
3,555
-9,625
| -73% | -US$190만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$56.6만 | 1.44% |
3,512
-11,033
| -76% | -US$208만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$56만 | 1.43% |
4,666
-19,904
| -81% | -US$269만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$55.5만 | 1.42% |
3,325
-22,787
| -87% | -US$446만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
유사한 펀드
MF
AIM
QCMA
SC
BIM
GP
GAM
SCM
Oakbrook Investments의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Oakbrook Investments의 보유 포지션은 588개, 총액은 US$3919만였으며 전 분기 US$4.91억보다 92% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Oakbrook Investments은(는) 2020년 1분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 510개 포지션을 청산하고 75개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 L3Harris으로, 추정 US$212만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Oakbrook Investments는 PNC Financial Services에 US$24.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Oakbrook Investments의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 PNC Financial Services으로, US$24.9만 상당의 2,600주를 매수했어요.
- Oakbrook Investments의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1147만예요.
- Oakbrook Investments는 2020년 1분기에 L3Harris 보유분을 전량 매도해 추정 US$212만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oakbrook Investments의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3919만 중 30%를 차지해요.
- Oakbrook Investments는 2020년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 510개를 청산했어요.
- Oakbrook Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 92% 하락해 US$3919만가 됐어요.
2020년 4월 22일에 제출된 Oakbrook Investments의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.