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MF

MHI Funds 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3471만 회전율 25%
1년 추정 수익률 17.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-26.23%
1년 예상 수익률
-17.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3471만
AUM 성장
-US$4383만
자금 흐름
-US$2666만
자금 흐름 %
-76.8%
상위 10개 보유 종목 비중
40.94%
보유액
40
신규
5
증가
3
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$150만
2
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$135만
3
EMN 아이콘
Eastman Chemical
EMN
+US$134만
4
KEY 아이콘
KeyCorp
KEY
+US$128만
5
WSM 아이콘
Williams-Sonoma
WSM
+US$86.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TTE 아이콘
TotalEnergies
TTE
+US$245만
2
DAL 아이콘
Delta Air Lines
DAL
+US$242만
3
HD 아이콘
Home Depot
HD
+US$237만
4
ETN 아이콘
Eaton
ETN
+US$173만
5
FNF 아이콘
Fidelity National Financial
FNF
+US$168만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 19.18%
2 금융 18.6%
3 정보기술 14.4%
4 부동산 11.76%
5 커뮤니케이션 서비스 8.04%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GILD 아이콘
1
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
US$211만 6.07%
28,175
-15,961
-36% -US$110만
2019 Q2
3개 분기
VZ 아이콘
2
Verizon
VZ
US$1861억
US$159만 4.58%
29,571
-16,751
-36% -US$95.8만
2017 Q4
9개 분기
CCI 아이콘
3
Crown Castle
CCI
US$350억
US$150만 4.32%
10,391
-5,887
-36% -US$87.8만
2017 Q4
9개 분기
MRK 아이콘
4
Merck
MRK
US$3601억
US$140만 4.04%
+19,125
신규 +US$150만
2020 Q1
0개 분기
TSM 아이콘
5
TSMC
TSM
US$2.14조
US$136만 3.91%
28,382
-16,077
-36% -US$87.9만
2017 Q4
9개 분기
AES 아이콘
6
AES
AES
US$107억
US$131만 3.78%
96,518
-54,676
-36% -US$98만
2018 Q1
8개 분기
AVGO 아이콘
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$126만 3.64%
53,250
-30,160
-36% -US$85만
2018 Q3
6개 분기
CAH 아이콘
8
Cardinal Health
CAH
US$588억
US$124만 3.58%
+25,952
신규 +US$135만
2020 Q1
0개 분기
TXN 아이콘
9
Texas Instruments
TXN
US$2525억
US$124만 3.56%
12,356
-6,999
-36% -US$84만
2017 Q4
9개 분기
BCE 아이콘
10
BCE
BCE
US$190억
US$120만 3.46%
29,415
-16,664
-36% -US$74.7만
2018 Q4
5개 분기
CMI 아이콘
11
Cummins
CMI
US$731억
US$120만 3.45%
8,840
-5,008
-36% -US$78.1만
2018 Q2
7개 분기
CSCO 아이콘
12
Cisco
CSCO
US$4234억
US$114만 3.3%
29,105
-16,488
-36% -US$72.3만
2017 Q4
9개 분기
BRX 아이콘
13
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
US$110만 3.18%
116,141
+8,353
+8% +US$15만
2019 Q3
2개 분기
C 아이콘
14
Citigroup
C
US$2084억
US$107만 3.09%
25,487
-14,437
-36% -US$96.9만
2018 Q3
6개 분기
ABBV 아이콘
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$105만 3.02%
13,751
-7,790
-36% -US$66.4만
2019 Q3
2개 분기
KIM 아이콘
16
Kimco Realty
KIM
US$154억
US$102만 2.94%
105,717
+30,079
+40% +US$51.7만
2019 Q3
2개 분기
JPM 아이콘
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$97.3만 2.8%
10,805
-6,120
-36% -US$74.4만
2019 Q2
3개 분기
EMN 아이콘
18
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
US$97.1만 2.8%
+20,840
신규 +US$134만
2020 Q1
0개 분기
ORI 아이콘
19
Old Republic International
ORI
US$95.8억
US$93만 2.68%
61,002
+508
+0.8% +US$1.04만
2018 Q1
8개 분기
MGA 아이콘
20
Magna International
MGA
US$177억
US$91.6만 2.64%
28,692
-16,253
-36% -US$75만
2019 Q1
4개 분기
CFG 아이콘
21
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
US$86.2만 2.48%
45,803
-25,948
-36% -US$84.7만
2019 Q1
4개 분기
PFE 아이콘
22
Pfizer
PFE
US$1686억
US$85.5만 2.46%
27,625
-15,650
-36% -US$53.3만
2017 Q4
9개 분기
KEY 아이콘
23
KeyCorp
KEY
US$213억
US$79.7만 2.3%
+76,821
신규 +US$128만
2020 Q1
0개 분기
TGT 아이콘
24
Target
TGT
US$701억
US$79.3만 2.28%
8,530
-15,036
-64% -US$167만
2017 Q4
9개 분기
ENB 아이콘
25
Enbridge
ENB
US$1072억
US$75.6만 2.18%
26,003
-14,731
-36% -US$54.6만
2017 Q4
9개 분기
1
2

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CC
Caldera Capital Dallas, Texas AUM US$1823만 9.11% 1년 추정 수익률

MHI Funds의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰

2020년 1분기 기준, MHI Funds의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$3471만였으며 전 분기 US$7854만보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.

MHI Funds은(는) 2020년 1분기에 순 US$2666만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TotalEnergies으로, 추정 US$245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 8.1%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, MHI Funds는 Merck에 US$140만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • MHI Funds의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Merck으로, US$140만 상당의 19,125주를 매수했어요.
  • 2020년 1분기에 Kimco Realty 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MHI Funds로, 추정 증가액은 US$51.7만 규모예요.
  • MHI Funds의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$173만예요.
  • MHI Funds는 2020년 1분기에 TotalEnergies 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • MHI Funds의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3471만 중 41%를 차지해요.
  • MHI Funds는 2020년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • MHI Funds의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$3471만가 됐어요.

2020년 5월 5일에 제출된 MHI Funds의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.