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MF
MHI Funds 投資組合持股
AUM
US$3471萬
週轉率
25%
1年估算報酬率
17.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-26.23%
1年估算報酬率
-17.93%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3471萬
AUM 成長
-US$4383萬
(-56%)
資金流向
-US$2666萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-76.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.94%
持股
40
新
5
增持
3
減碼
27
已平倉
5
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$150萬 |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$135萬 |
| 3 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$134萬 |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+US$128萬 |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$86.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$245萬 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$242萬 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$237萬 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$173萬 |
| 5 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$168萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 19.18% |
| 2 | 金融 | 18.6% |
| 3 | 科技 | 14.4% |
| 4 | 不動產 | 11.76% |
| 5 | 通訊服務 | 8.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$211萬 | 6.07% |
28,175
-15,961
| -36% | -US$110萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
2
Verizon
VZ
US$1861億
| US$159萬 | 4.58% |
29,571
-16,751
| -36% | -US$95.8萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
3
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$150萬 | 4.32% |
10,391
-5,887
| -36% | -US$87.8萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
|
4
Merck
MRK
US$3601億
| US$140萬 | 4.04% |
+19,125
| 新 | +US$150萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$136萬 | 3.91% |
28,382
-16,077
| -36% | -US$87.9萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
6
AES
AES
US$107億
| US$131萬 | 3.78% |
96,518
-54,676
| -36% | -US$98萬 |
2018 Q1
8個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$126萬 | 3.64% |
53,250
-30,160
| -36% | -US$85萬 |
2018 Q3
6個季度
|
|
|
8
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$124萬 | 3.58% |
+25,952
| 新 | +US$135萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$124萬 | 3.56% |
12,356
-6,999
| -36% | -US$84萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
10
BCE
BCE
US$190億
| US$120萬 | 3.46% |
29,415
-16,664
| -36% | -US$74.7萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
11
Cummins
CMI
US$731億
| US$120萬 | 3.45% |
8,840
-5,008
| -36% | -US$78.1萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$114萬 | 3.3% |
29,105
-16,488
| -36% | -US$72.3萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
13
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9億
| US$110萬 | 3.18% |
116,141
+8,353
| +8% | +US$15萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
14
Citigroup
C
US$2084億
| US$107萬 | 3.09% |
25,487
-14,437
| -36% | -US$96.9萬 |
2018 Q3
6個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$105萬 | 3.02% |
13,751
-7,790
| -36% | -US$66.4萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
16
Kimco Realty
KIM
US$154億
| US$102萬 | 2.94% |
105,717
+30,079
| +40% | +US$51.7萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$97.3萬 | 2.8% |
10,805
-6,120
| -36% | -US$74.4萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
|
18
Eastman Chemical
EMN
US$71.3億
| US$97.1萬 | 2.8% |
+20,840
| 新 | +US$134萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
19
Old Republic International
ORI
US$95.8億
| US$93萬 | 2.68% |
61,002
+508
| +0.8% | +US$1.04萬 |
2018 Q1
8個季度
|
|
20
Magna International
MGA
US$177億
| US$91.6萬 | 2.64% |
28,692
-16,253
| -36% | -US$75萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
21
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$86.2萬 | 2.48% |
45,803
-25,948
| -36% | -US$84.7萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$85.5萬 | 2.46% |
27,625
-15,650
| -36% | -US$53.3萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
|
23
KeyCorp
KEY
US$213億
| US$79.7萬 | 2.3% |
+76,821
| 新 | +US$128萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
24
Target
TGT
US$701億
| US$79.3萬 | 2.28% |
8,530
-15,036
| -64% | -US$167萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
25
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$75.6萬 | 2.18% |
26,003
-14,731
| -36% | -US$54.6萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
相似基金
AIM
QCMA
OI
SC
BIM
GP
SCM
CC
MHI Funds的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，MHI Funds持有40個部位，管理資產為US$3471萬，較前一季的US$7854萬減少56%。 其前十大持股占投資組合的41%。
MHI Funds於2020年第1季淨撤出US$2666萬，平倉5個部位，並減持27檔持股。 最受矚目的出清持股是TotalEnergies，這筆估值約為US$245萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的19%，較前一季的8.1%上升，其次為金融和科技。
與趨勢相反，MHI Funds新建了Merck的部位，價值US$140萬。
- MHI Funds在2020年第1季最大筆買進的是Merck：共買進19,125股，價值US$140萬。
- MHI Funds在2020年第1季增持Kimco Realty的幅度最大，估計增加US$51.7萬。
- MHI Funds在2020年第1季最大幅度減持的標的是Eaton，估計減持了US$173萬。
- MHI Funds於2020年第1季完全出清TotalEnergies，估計賣出金額為US$245萬。
- 在2020年第1季，MHI Funds的投資組合規模為US$3471萬，前十大持股占41%。
- MHI Funds在2020年第1季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- MHI Funds的投資組合價值較前一季下跌56%，降至US$3471萬。
根據MHI Funds的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年5月5日提交。