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Oakbrook Investments 投資組合持股
AUM
US$3919萬
週轉率
87.07%
1年估算報酬率
3.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-18%
1年估算報酬率
-3.66%
3年估算報酬率
+26.09%
5年估算報酬率
+53.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3919萬
AUM 成長
-US$4.52億
(-92%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1,113.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.52%
持股
588
新
2
增持
–
減碼
75
已平倉
510
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$34.9萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$30.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1147萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1000萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$725萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$681萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$446萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 18.88% |
| 2 | 資訊科技 | 18.69% |
| 3 | 金融 | 18.24% |
| 4 | 必需消費品 | 11.69% |
| 5 | 通訊服務 | 10.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$165萬 | 4.22% |
26,020
-156,032
| -86% | -US$1147萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$151萬 | 3.84% |
9,550
-60,815
| -86% | -US$1000萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$139萬 | 3.55% |
7,600
-15,685
| -67% | -US$333萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$121萬 | 3.08% |
30,750
-48,125
| -61% | -US$211萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$121萬 | 3.08% |
4,850
-12,800
| -73% | -US$352萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$97.5萬 | 2.49% |
10,000
-70,400
| -88% | -US$681萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$96.8萬 | 2.47% |
16,660
-107,000
| -87% | -US$725萬 |
2015 Q4
17個季度
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$88.9萬 | 2.27% |
41,863
-67,446
| -62% | -US$202萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$814億
| US$88.5萬 | 2.26% |
17,668
-35,606
| -67% | -US$193萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
10
Home Depot
HD
US$3191億
| US$88.4萬 | 2.26% |
4,735
-10,029
| -68% | -US$220萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$84萬 | 2.14% |
6,405
-28,775
| -82% | -US$408萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$83.7萬 | 2.14% |
9,300
-33,091
| -78% | -US$402萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
13
Nike
NKE
US$554億
| US$80.5萬 | 2.05% |
9,733
-24,890
| -72% | -US$232萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$78.4萬 | 2% |
8,117
-26,124
| -76% | -US$330萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1220億
| US$77.2萬 | 1.97% |
8,564
-29,124
| -77% | -US$310萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
16
Verizon
VZ
US$1856億
| US$73.6萬 | 1.88% |
13,700
-4,650
| -25% | -US$26.6萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
17
AT&T
T
US$1410億
| US$70.5萬 | 1.8% |
32,036
-13,894
| -30% | -US$38萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$70.2萬 | 1.79% |
22,661
-74,435
| -77% | -US$254萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$69.2萬 | 1.77% |
24,100
-48,455
| -67% | -US$206萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
US$194億
| US$68.2萬 | 1.74% |
5,610
-9,251
| -62% | -US$128萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4446億
| US$64.9萬 | 1.66% |
2,275
-6,587
| -74% | -US$200萬 |
2017 Q3
10個季度
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$58.8萬 | 1.5% |
3,555
-9,625
| -73% | -US$190萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
23
Visa
V
US$7658億
| US$56.6萬 | 1.44% |
3,512
-11,033
| -76% | -US$208萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$56萬 | 1.43% |
4,666
-19,904
| -81% | -US$269萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$55.5萬 | 1.42% |
3,325
-22,787
| -87% | -US$446萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
相似基金
AIM
QCMA
SC
BIM
SCM
Oakbrook Investments的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Oakbrook Investments持有588個部位，管理資產為US$3919萬，較前一季的US$4.91億減少92%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Oakbrook Investments於2020年第1季淨撤出US$4.36億，平倉510個部位，並減持75檔持股。 最受矚目的出清持股是L3Harris，這筆估值約為US$212萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的19%，較前一季的15%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Oakbrook Investments新建了PNC Financial Services的部位，價值US$24.9萬。
- Oakbrook Investments在2020年第1季最大筆買進的是PNC Financial Services：共買進2,600股，價值US$24.9萬。
- Oakbrook Investments在2020年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1147萬。
- Oakbrook Investments於2020年第1季完全出清L3Harris，估計賣出金額為US$212萬。
- 在2020年第1季，Oakbrook Investments的投資組合規模為US$3919萬，前十大持股占30%。
- Oakbrook Investments在2020年第1季新增了2個部位，並平倉510個部位。
- Oakbrook Investments的投資組合價值較前一季下跌92%，降至US$3919萬。
根據Oakbrook Investments的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年4月22日提交。