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GAM
GQ Asset Management 投資組合持股
AUM
US$5272萬
週轉率
81.4%
1年估算報酬率
8.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.89%
1年估算報酬率
+8.84%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5272萬
AUM 成長
-US$8969萬
(-63%)
資金流向
-US$8991萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-170.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.87%
持股
215
新
68
增持
1
減碼
39
已平倉
107
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$23.4萬 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$21.9萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$21.4萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$18萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$17.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4408萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$130萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$124萬 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$113萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$109萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.33% |
| 2 | 資訊科技 | 2.92% |
| 3 | 醫療保健 | 2.78% |
| 4 | 必需消費品 | 1.94% |
| 5 | 金融 | 1.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4426萬 | 83.97% |
383,672
-386,769
| -50% | -US$4408萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$35.1萬 | 0.67% |
11,741
-2,528
| -18% | -US$8.77萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187億
| US$33.4萬 | 0.63% |
3,141
-1,022
| -25% | -US$12.6萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
4
Costco
COST
US$4406億
| US$29.9萬 | 0.57% |
1,050
-1,069
| -50% | -US$32.4萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
|
5
Dollar General
DG
US$296億
| US$22.8萬 | 0.43% |
+1,513
| 新 | +US$23.4萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$18萬 | 0.34% |
+5,160
| 新 | +US$21.4萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
7
DexCom
DXCM
US$323億
| US$17.3萬 | 0.33% |
+2,564
| 新 | +US$16萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8819億
| US$16.8萬 | 0.32% |
+3,693
| 新 | +US$17.8萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
9
Tyler Technologies
TYL
US$154億
| US$16.5萬 | 0.31% |
+558
| 新 | +US$17.3萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
10
Teladoc Health
TDOC
US$11.4億
| US$16.2萬 | 0.31% |
+1,044
| 新 | +US$12.1萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
CTXS
11
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$15.9萬 | 0.3% |
1,120
-449
| -29% | -US$5.35萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
12
Campbell Soup
CPB
US$59.5億
| US$15.8萬 | 0.3% |
+3,424
| 新 | +US$16.5萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
13
Kroger
KR
US$373億
| US$15.7萬 | 0.3% |
+5,202
| 新 | +US$15.3萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
14
Target
TGT
US$704億
| US$15.1萬 | 0.29% |
+1,623
| 新 | +US$18萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
15
Merck
MRK
US$3649億
| US$13.3萬 | 0.25% |
1,811
-12,029
| -87% | -US$94.5萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1716億
| US$13.3萬 | 0.25% |
4,283
-31,893
| -88% | -US$109萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
17
DocuSign
DOCU
US$150億
| US$13.2萬 | 0.25% |
+1,427
| 新 | +US$11.5萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6248億
| US$13.2萬 | 0.25% |
1,003
-9,142
| -90% | -US$130萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
19
Newmont
NEM
US$1235億
| US$13.2萬 | 0.25% |
+2,909
| 新 | +US$13.1萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
ATVI
20
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$13.1萬 | 0.25% |
+2,202
| 新 | +US$13.1萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$13萬 | 0.25% |
709
-2,028
| -74% | -US$43.1萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
|
22
Verizon
VZ
US$1848億
| US$12.9萬 | 0.24% |
2,394
-21,674
| -90% | -US$124萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$12.7萬 | 0.24% |
+1,300
| 新 | +US$12.6萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
24
AT&T
T
US$1612億
| US$12.5萬 | 0.24% |
5,656
-23,557
| -81% | -US$64.4萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
25
RingCentral
RNG
US$68.5億
| US$11.1萬 | 0.21% |
+523
| 新 | +US$10.8萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
相似基金
ACP
RCM
OI
MF
AIM
QCMA
SC
BIM
GQ Asset Management的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，GQ Asset Management持有215個部位，管理資產為US$5272萬，較前一季的US$1.42億減少63%。 其前十大持股占投資組合的88%。
GQ Asset Management於2020年第1季淨撤出US$8991萬，平倉107個部位，並減持39檔持股。 最受矚目的出清持股是Southern Company，這筆估值約為US$113萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的62%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，GQ Asset Management新建了Dollar General的部位，價值US$22.8萬。
- GQ Asset Management在2020年第1季最大筆買進的是Dollar General：共買進1,513股，價值US$22.8萬。
- GQ Asset Management在2020年第1季增持Vanguard Total International Bond ETF的幅度最大，估計增加US$571。
- GQ Asset Management在2020年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$4408萬。
- GQ Asset Management於2020年第1季完全出清Southern Company，估計賣出金額為US$113萬。
- 在2020年第1季，GQ Asset Management的投資組合規模為US$5272萬，前十大持股占88%。
- GQ Asset Management在2020年第1季新增了68個部位，並平倉107個部位。
- GQ Asset Management的投資組合價值較前一季下跌63%，降至US$5272萬。
根據GQ Asset Management的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年5月8日提交。