Wir sind mit live! Mehr erfahren
GAM

GQ Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 52,7 Mio. $ Umschlag 81,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
52,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-89,7 Mio. $
Kapitalfluss
-89,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-170,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,87 %
Position
215
Neu
68
Aufgestockt
1
Reduziert
39
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DG-Symbol
Dollar General
DG
+233.579 $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+219.064 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+213.909 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+180.214 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+177.897 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+44,1 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,3 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,24 Mio. $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+1,13 Mio. $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,33 %
2 Technologie 2,92 %
3 Gesundheitswesen 2,78 %
4 Basiskonsumgüter 1,94 %
5 Finanzwesen 1,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
44,3 Mio. $ 83,97 %
383.672
-386.769
-50 % -44,1 Mio. $
2019 Q1
4 Quartale
SPHQ-Symbol
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
351.000 $ 0,67 %
11.741
-2.528
-18 % -87.682 $
2019 Q4
1 Quartal
MTUM-Symbol
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
334.000 $ 0,63 %
3.141
-1.022
-25 % -126.315 $
2019 Q4
1 Quartal
COST-Symbol
4
Costco
COST
438 Mrd. $
299.000 $ 0,57 %
1.050
-1.069
-50 % -324.376 $
2019 Q4
1 Quartal
DG-Symbol
5
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
228.000 $ 0,43 %
+1.513
Neu +233.579 $
2020 Q1
0 Quartale
TSLA-Symbol
6
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
180.000 $ 0,34 %
+5.160
Neu +213.909 $
2020 Q1
0 Quartale
DXCM-Symbol
7
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
173.000 $ 0,33 %
+2.564
Neu +159.548 $
2020 Q1
0 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
168.000 $ 0,32 %
+3.693
Neu +177.897 $
2020 Q1
0 Quartale
TYL-Symbol
9
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
165.000 $ 0,31 %
+558
Neu +172.914 $
2020 Q1
0 Quartale
TDOC-Symbol
10
Teladoc Health
TDOC
1,03 Mrd. $
162.000 $ 0,31 %
+1.044
Neu +121.458 $
2020 Q1
0 Quartale
CTXS
11
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
159.000 $ 0,3 %
1.120
-449
-29 % -53.545 $
2019 Q1
4 Quartale
CPB-Symbol
12
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
158.000 $ 0,3 %
+3.424
Neu +164.686 $
2020 Q1
0 Quartale
KR-Symbol
13
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
157.000 $ 0,3 %
+5.202
Neu +152.669 $
2020 Q1
0 Quartale
TGT-Symbol
14
Target
TGT
70,1 Mrd. $
151.000 $ 0,29 %
+1.623
Neu +180.214 $
2020 Q1
0 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
133.000 $ 0,25 %
1.811
-12.029
-87 % -945.382 $
2019 Q1
4 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
133.000 $ 0,25 %
4.283
-31.893
-88 % -1,09 Mio. $
2019 Q1
4 Quartale
DOCU-Symbol
17
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
132.000 $ 0,25 %
+1.427
Neu +114.755 $
2020 Q1
0 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
132.000 $ 0,25 %
1.003
-9.142
-90 % -1,3 Mio. $
2019 Q1
4 Quartale
NEM-Symbol
19
Newmont
NEM
125 Mrd. $
132.000 $ 0,25 %
+2.909
Neu +131.257 $
2020 Q1
0 Quartale
ATVI
20
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
131.000 $ 0,25 %
+2.202
Neu +130.698 $
2020 Q1
0 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
130.000 $ 0,25 %
709
-2.028
-74 % -431.049 $
2019 Q3
2 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
129.000 $ 0,24 %
2.394
-21.674
-90 % -1,24 Mio. $
2019 Q1
4 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
127.000 $ 0,24 %
+1.300
Neu +125.824 $
2020 Q1
0 Quartale
T-Symbol
24
AT&T
T
161 Mrd. $
125.000 $ 0,24 %
5.656
-23.557
-81 % -643.582 $
2019 Q1
4 Quartale
RNG-Symbol
25
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
111.000 $ 0,21 %
+523
Neu +107.717 $
2020 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ACP
Amadeus Capital Partners Cambridge, United Kingdom 58,4 Mio. $ AUM
RCM
Red Cedar Management Park City, Utah 60,3 Mio. $ AUM 14,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OI
Oakbrook Investments Lisle, Illinois 39,2 Mio. $ AUM 3,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MF
MHI Funds Woodstock, New York 34,7 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Act II Management New York 33,8 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCMA
Quad Capital Management Advisors New York 31,4 Mio. $ AUM 22,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Salzman & Co Pittsford, New York 29,7 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIM
Beach Investment Management West Conshohocken, Pennsylvania 28,8 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GQ Asset Management für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt GQ Asset Management 215 Positionen im Wert von 52,7 Mio. $, ein Rückgang um 63 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

GQ Asset Management zog im Q1 2020 netto 89,9 Mio. $ ab, schloss 107 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Southern Company – eine Position im geschätzten Wert von 1,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete GQ Asset Management eine neue Position in Dollar General im Wert von 228.000 $.

  • Der größte Kauf von GQ Asset Management im Q1 2020 war Dollar General: 1.513 Aktien im Wert von 228.000 $.
  • GQ Asset Management hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 571 $.
  • Der größte Positionsabbau von GQ Asset Management im Q1 2020 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 44,1 Mio. $.
  • GQ Asset Management hat seine Position in Southern Company im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GQ Asset Management machen im Q1 2020 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 52,7 Mio. $ aus.
  • GQ Asset Management eröffnete 68 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von GQ Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 63 % auf 52,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von GQ Asset Management für Q1 2020 am 8. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .