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GAM
GQ Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5272만
회전율
81.4%
1년 추정 수익률
8.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.89%
1년 예상 수익률
+8.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5272만
AUM 성장
-US$8969만
(-63%)
자금 흐름
-US$8991만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-170.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.87%
보유액
215
신규
68
증가
1
축소
39
청산됨
107
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$23.4만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$21.9만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$21.4만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$18만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$17.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4408만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$130만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$124만 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$113만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.33% |
| 2 | 정보기술 | 2.92% |
| 3 | 건강관리 | 2.78% |
| 4 | 필수소비재 | 1.94% |
| 5 | 금융 | 1.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4426만 | 83.97% |
383,672
-386,769
| -50% | -US$4408만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$35.1만 | 0.67% |
11,741
-2,528
| -18% | -US$8.77만 |
2019 Q4
1분기
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$33.4만 | 0.63% |
3,141
-1,022
| -25% | -US$12.6만 |
2019 Q4
1분기
|
|
4
Costco
COST
US$4383억
| US$29.9만 | 0.57% |
1,050
-1,069
| -50% | -US$32.4만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
5
Dollar General
DG
US$296억
| US$22.8만 | 0.43% |
+1,513
| 신규 | +US$23.4만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$18만 | 0.34% |
+5,160
| 신규 | +US$21.4만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
7
DexCom
DXCM
US$325억
| US$17.3만 | 0.33% |
+2,564
| 신규 | +US$16만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$16.8만 | 0.32% |
+3,693
| 신규 | +US$17.8만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
9
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$16.5만 | 0.31% |
+558
| 신규 | +US$17.3만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
10
Teladoc Health
TDOC
US$10.3억
| US$16.2만 | 0.31% |
+1,044
| 신규 | +US$12.1만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
CTXS
11
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$15.9만 | 0.3% |
1,120
-449
| -29% | -US$5.35만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
12
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$15.8만 | 0.3% |
+3,424
| 신규 | +US$16.5만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
13
Kroger
KR
US$376억
| US$15.7만 | 0.3% |
+5,202
| 신규 | +US$15.3만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
14
Target
TGT
US$701억
| US$15.1만 | 0.29% |
+1,623
| 신규 | +US$18만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$13.3만 | 0.25% |
1,811
-12,029
| -87% | -US$94.5만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$13.3만 | 0.25% |
4,283
-31,893
| -88% | -US$109만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
17
DocuSign
DOCU
US$140억
| US$13.2만 | 0.25% |
+1,427
| 신규 | +US$11.5만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$13.2만 | 0.25% |
1,003
-9,142
| -90% | -US$130만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
19
Newmont
NEM
US$1250억
| US$13.2만 | 0.25% |
+2,909
| 신규 | +US$13.1만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
ATVI
20
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$13.1만 | 0.25% |
+2,202
| 신규 | +US$13.1만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$13만 | 0.25% |
709
-2,028
| -74% | -US$43.1만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861억
| US$12.9만 | 0.24% |
2,394
-21,674
| -90% | -US$124만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$12.7만 | 0.24% |
+1,300
| 신규 | +US$12.6만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
24
AT&T
T
US$1606억
| US$12.5만 | 0.24% |
5,656
-23,557
| -81% | -US$64.4만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
25
RingCentral
RNG
US$63억
| US$11.1만 | 0.21% |
+523
| 신규 | +US$10.8만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACP
RCM
OI
MF
AIM
QCMA
SC
BIM
GQ Asset Management의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, GQ Asset Management의 보유 포지션은 215개, 총액은 US$5272만였으며 전 분기 US$1.42억보다 63% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
GQ Asset Management은(는) 2020년 1분기에 순 US$8991만을 회수했으며, 107개 포지션을 청산하고 39개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Southern Company으로, 추정 US$113만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GQ Asset Management는 Dollar General에 US$22.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GQ Asset Management의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Dollar General으로, US$22.8만 상당의 1,513주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GQ Asset Management로, 추정 증가액은 US$571 규모예요.
- GQ Asset Management의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4408만예요.
- GQ Asset Management는 2020년 1분기에 Southern Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$113만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GQ Asset Management의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5272만 중 88%를 차지해요.
- GQ Asset Management는 2020년 1분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- GQ Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 63% 하락해 US$5272만가 됐어요.
2020년 5월 8일에 제출된 GQ Asset Management의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.