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GAM
GQ Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 52.7 M
Rotación
81.4%
Rendimiento estimado a 1 año
8.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 52.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 89.7 M
(-63%)
Flujo de capital
-USD 89.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-170.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.87%
Posición
215
Nuevas
68
Aumentadas
1
Reducidas
39
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 234 k |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 219 k |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 214 k |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 180 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 178 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 44.1 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 1.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.33% |
| 2 | Tecnología | 2.92% |
| 3 | Atención médica | 2.78% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.94% |
| 5 | Finanzas | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 44.3 M | 83.97% |
383,672
-386,769
| -50% | -USD 44.1 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 351 k | 0.67% |
11,741
-2,528
| -18% | -USD 87.7 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 334 k | 0.63% |
3,141
-1,022
| -25% | -USD 126 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
4
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 299 k | 0.57% |
1,050
-1,069
| -50% | -USD 324 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 228 k | 0.43% |
+1,513
| Nuevas | +USD 234 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 180 k | 0.34% |
+5,160
| Nuevas | +USD 214 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
7
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 173 k | 0.33% |
+2,564
| Nuevas | +USD 160 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 168 k | 0.32% |
+3,693
| Nuevas | +USD 178 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
9
Tyler Technologies
TYL
USD 14.8 mil M
| USD 165 k | 0.31% |
+558
| Nuevas | +USD 173 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
10
Teladoc Health
TDOC
USD 1030 M
| USD 162 k | 0.31% |
+1,044
| Nuevas | +USD 121 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
CTXS
11
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 159 k | 0.3% |
1,120
-449
| -29% | -USD 53.5 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
12
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 158 k | 0.3% |
+3,424
| Nuevas | +USD 165 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
13
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 157 k | 0.3% |
+5,202
| Nuevas | +USD 153 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 151 k | 0.29% |
+1,623
| Nuevas | +USD 180 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 133 k | 0.25% |
1,811
-12,029
| -87% | -USD 945 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
16
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 133 k | 0.25% |
4,283
-31,893
| -88% | -USD 1.09 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
17
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| USD 132 k | 0.25% |
+1,427
| Nuevas | +USD 115 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 132 k | 0.25% |
1,003
-9,142
| -90% | -USD 1.3 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
19
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 132 k | 0.25% |
+2,909
| Nuevas | +USD 131 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
ATVI
20
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 131 k | 0.25% |
+2,202
| Nuevas | +USD 131 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 130 k | 0.25% |
709
-2,028
| -74% | -USD 431 k |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
22
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 129 k | 0.24% |
2,394
-21,674
| -90% | -USD 1.24 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 127 k | 0.24% |
+1,300
| Nuevas | +USD 126 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
24
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 125 k | 0.24% |
5,656
-23,557
| -81% | -USD 644 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
25
RingCentral
RNG
USD 6300 M
| USD 111 k | 0.21% |
+523
| Nuevas | +USD 108 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ACP
RCM
OI
MF
AIM
QCMA
SC
BIM
Revisión del portafolio de GQ Asset Management en T1 2020
Al cierre de T1 2020, GQ Asset Management mantenía 215 posiciones valuadas en USD 52.7 M, un 63% menos que los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
GQ Asset Management registró retiros netos por USD 89.9 M en T1 2020, cerró 107 posiciones y redujo 39 tenencias. Su salida más destacada fue Southern Company, una posición estimada en USD 1.13 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, GQ Asset Management abrió una nueva posición en Dollar General por valor de USD 228 k.
- La mayor compra de GQ Asset Management en T1 2020 fue Dollar General: 1,513 acciones por un valor de USD 228 k.
- GQ Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 571.
- La mayor reducción de GQ Asset Management durante T1 2020 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 44.1 M.
- GQ Asset Management cerró por completo su posición en Southern Company en T1 2020, con una venta estimada de USD 1.13 M.
- Las diez principales posiciones de GQ Asset Management representan 88% de su cartera de USD 52.7 M en T1 2020.
- GQ Asset Management abrió 68 posiciones nuevas y cerró 107 en T1 2020.
- El valor de la cartera de GQ Asset Management cayó 63% frente al trimestre anterior, hasta USD 52.7 M.
Según el Informe 13F de GQ Asset Management correspondiente a T1 2020, presentado el 8 may 2020.