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RCM
Red Cedar Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 60.3 M
Rotación
80%
Rendimiento estimado a 1 año
14.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-31.85%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 60.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 54.6 M
(-48%)
Flujo de capital
-USD 24.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.68%
Posición
30
Nuevas
14
Aumentadas
4
Reducidas
1
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QuinStreet
QNST
|
+USD 4.93 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.36 M |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 4.22 M |
| 4 |
American Express
AXP
|
+USD 3.14 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 3.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
HealthEquity
HQY
|
+USD 8.9 M |
| 3 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 8.39 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 7.42 M |
| 5 |
GoDaddy
GDDY
|
+USD 7.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 30.47% |
| 2 | Finanzas | 20.62% |
| 3 | Consumo discrecional | 20.2% |
| 4 | Materiales | 18.43% |
| 5 | Tecnología | 10.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EchoStar
ECHO
USD 24.8 mil M
| USD 8.06 M | 13.38% |
252,240
+51,500
| +26% | +USD 1.93 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
QuinStreet
QNST
USD 934 M
| USD 8.05 M | 13.35% |
1,000,000
+400,000
| +67% | +USD 4.93 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
AVTA
3
Dejó de cotizar
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| USD 4.94 M | 8.2% |
410,000
+110,000
| +37% | +USD 2.12 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
USCR
4
Dejó de cotizar
U S Concrete, Inc.
USCR
| USD 4.54 M | 7.52% |
250,000
| – | – |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.39 M | 7.28% |
+45,000
| Nuevas | +USD 4.36 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 3.57 M | 5.92% |
+33,000
| Nuevas | +USD 4.22 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 3.01 M | 4.99% |
203,947
-101,700
| -33% | -USD 1.98 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.61 M | 4.34% |
+14,000
| Nuevas | +USD 3.07 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
9
Alarm.com
ALRM
USD 2816 M
| USD 2.34 M | 3.87% |
+60,000
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.31 M | 3.83% |
+27,000
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.25 M | 3.74% |
+13,500
| Nuevas | +USD 2.64 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 2.18 M | 3.62% |
+65,000
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
13
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 2.04 M | 3.38% |
+60,000
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
14
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 2.03 M | 3.37% |
+30,000
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
15
WEX
WEX
USD 6203 M
| USD 1.83 M | 3.04% |
17,500
+7,500
| +75% | +USD 1.4 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.65 M | 2.74% |
+10,000
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
17
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 1.64 M | 2.72% |
+70,000
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
18
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 1.31 M | 2.17% |
+24,000
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
19
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
| USD 955 k | 1.58% |
+20,602
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 574 k | 0.95% |
+12,000
| Nuevas | +USD 691 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
21
Avantor
AVTR
USD 11.1 mil M
| – | – |
-320,000
| Cerradas | -USD 5.81 M | – |
|
|
22
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| – | – |
-35,000
| Cerradas | -USD 7.42 M | – |
|
23
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2431 M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 3.94 M | – |
|
|
24
GoDaddy
GDDY
USD 13.4 mil M
| – | – |
-105,000
| Cerradas | -USD 7.13 M | – |
|
25
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 3.66 M | – |
|
Fondos similares
ACP
GAM
OI
PCM
MF
AIM
QCMA
SC
Revisión del portafolio de Red Cedar Management en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Red Cedar Management mantenía 30 posiciones valuadas en USD 60.3 M, un 48% menos que los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Red Cedar Management retiró un monto neto de USD 24.6 M en T1 2020, cerró 10 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue United Rentals, una posición estimada en USD 14.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 30% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Red Cedar Management abrió una nueva posición en Amazon por valor de USD 4.39 M.
- La mayor compra de Red Cedar Management en T1 2020 fue Amazon: 45,000 acciones por un valor de USD 4.39 M.
- Red Cedar Management fue quien más aumentó su posición en QuinStreet durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 4.93 M.
- La mayor reducción de Red Cedar Management durante T1 2020 fue en Summit Materials, Inc. Class A Common Stock, con un recorte estimado de USD 1.98 M.
- Red Cedar Management cerró por completo su posición en United Rentals en T1 2020, con una venta estimada de USD 14.2 M.
- Las diez principales posiciones de Red Cedar Management representan 73% de su cartera de USD 60.3 M en T1 2020.
- Red Cedar Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Red Cedar Management cayó 48% frente al trimestre anterior, hasta USD 60.3 M.
Según el Informe 13F de Red Cedar Management correspondiente a T1 2020, presentado el 15 may 2020.