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RCM
Red Cedar Management Ativos da carteira
AUM
US$ 60,3 mi
Giro
80%
Retorno est. (1 ano)
14,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-31,85%
Retorno est. (1 ano)
-14,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 60,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 54,6 mi
(-48%)
Fluxo de capital
-US$ 24,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,68%
Posição
30
Nova
14
Aumentada
4
Reduzida
1
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QuinStreet
QNST
|
+US$ 4,93 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,36 mi |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 4,22 mi |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$ 3,14 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 3,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
HealthEquity
HQY
|
+US$ 8,9 mi |
| 3 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 8,39 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 7,42 mi |
| 5 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$ 7,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 30,47% |
| 2 | Financeiro | 20,62% |
| 3 | Consumo discricionário | 20,2% |
| 4 | Materiais | 18,43% |
| 5 | Tecnologia | 10,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
| US$ 8,06 mi | 13,38% |
252.240
+51.500
| +26% | +US$ 1,93 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
QuinStreet
QNST
US$ 934 mi
| US$ 8,05 mi | 13,35% |
1.000.000
+400.000
| +67% | +US$ 4,93 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
AVTA
3
Deslistada
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| US$ 4,94 mi | 8,2% |
410.000
+110.000
| +37% | +US$ 2,12 mi |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
USCR
4
Deslistada
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$ 4,54 mi | 7,52% |
250.000
| – | – |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,39 mi | 7,28% |
+45.000
| Nova | +US$ 4,36 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 3,57 mi | 5,92% |
+33.000
| Nova | +US$ 4,22 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
7
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 3,01 mi | 4,99% |
203.947
-101.700
| -33% | -US$ 1,98 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,61 mi | 4,34% |
+14.000
| Nova | +US$ 3,07 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
9
Alarm.com
ALRM
US$ 2,82 bi
| US$ 2,34 mi | 3,87% |
+60.000
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,31 mi | 3,83% |
+27.000
| Nova | +US$ 3,14 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,25 mi | 3,74% |
+13.500
| Nova | +US$ 2,64 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 2,18 mi | 3,62% |
+65.000
| Nova | +US$ 2,73 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
13
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 2,04 mi | 3,38% |
+60.000
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 2,03 mi | 3,37% |
+30.000
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
15
WEX
WEX
US$ 6,2 bi
| US$ 1,83 mi | 3,04% |
17.500
+7.500
| +75% | +US$ 1,4 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,65 mi | 2,74% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
17
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 1,64 mi | 2,72% |
+70.000
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
18
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 1,31 mi | 2,17% |
+24.000
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
19
SEI Investments
SEIC
US$ 12,5 bi
| US$ 955 mil | 1,58% |
+20.602
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 574 mil | 0,95% |
+12.000
| Nova | +US$ 691 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
21
Avantor
AVTR
US$ 11,1 bi
| – | – |
-320.000
| Encerrada | -US$ 5,81 mi | – |
|
|
22
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| – | – |
-35.000
| Encerrada | -US$ 7,42 mi | – |
|
23
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,43 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 3,94 mi | – |
|
|
24
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| – | – |
-105.000
| Encerrada | -US$ 7,13 mi | – |
|
25
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 3,66 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Red Cedar Management no T1 2020
No T1 2020, Red Cedar Management detinha 30 posições no valor de US$ 60,3 mi, uma queda de 48% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Red Cedar Management registrou saídas líquidas de US$ 24,6 mi em T1 2020, encerrando 10 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi United Rentals, uma posição estimada em US$ 14,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 30% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Red Cedar Management abriu uma nova posição em Amazon no valor de US$ 4,39 mi.
- A maior compra de Red Cedar Management no T1 2020 foi Amazon: 45.000 ações no valor de US$ 4,39 mi.
- Red Cedar Management foi quem mais aumentou sua posição em QuinStreet no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 4,93 mi.
- A maior redução de Red Cedar Management em T1 2020 foi em Summit Materials, Inc. Class A Common Stock, com um corte estimado de US$ 1,98 mi.
- Red Cedar Management encerrou totalmente sua posição em United Rentals no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Red Cedar Management representam 73% de sua carteira de US$ 60,3 mi no T1 2020.
- Red Cedar Management abriu 14 novas posições e encerrou 10 em T1 2020.
- O valor da carteira de Red Cedar Management caiu 48% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 60,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Red Cedar Management referente a T1 2020, protocolado em 15 de mai. de 2020.