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RCM
Red Cedar Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6028만
회전율
80%
1년 추정 수익률
14.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-31.85%
1년 예상 수익률
-14.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6028만
AUM 성장
-US$5459만
(-48%)
자금 흐름
-US$2459만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.68%
보유액
30
신규
14
증가
4
축소
1
청산됨
10
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QuinStreet
QNST
|
+US$493만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$436만 |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$422만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$314만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$1418만 |
| 2 |
HealthEquity
HQY
|
+US$890만 |
| 3 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$839만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$742만 |
| 5 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$713만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 30.47% |
| 2 | 금융 | 20.62% |
| 3 | 임의소비재 | 20.2% |
| 4 | 소재 | 18.43% |
| 5 | 정보기술 | 10.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$806만 | 13.38% |
252,240
+51,500
| +26% | +US$193만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
2
QuinStreet
QNST
US$9.34억
| US$805만 | 13.35% |
1,000,000
+400,000
| +67% | +US$493만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
AVTA
3
상장폐지됨
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| US$494만 | 8.2% |
410,000
+110,000
| +37% | +US$212만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
USCR
4
상장폐지됨
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$454만 | 7.52% |
250,000
| – | – |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$439만 | 7.28% |
+45,000
| 신규 | +US$436만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
6
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$357만 | 5.92% |
+33,000
| 신규 | +US$422만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$301만 | 4.99% |
203,947
-101,700
| -33% | -US$198만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089억
| US$261만 | 4.34% |
+14,000
| 신규 | +US$307만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
9
Alarm.com
ALRM
US$28.2억
| US$234만 | 3.87% |
+60,000
| 신규 | +US$261만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
10
American Express
AXP
US$2118억
| US$231만 | 3.83% |
+27,000
| 신규 | +US$314만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$225만 | 3.74% |
+13,500
| 신규 | +US$264만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$218만 | 3.62% |
+65,000
| 신규 | +US$273만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
13
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$204만 | 3.38% |
+60,000
| 신규 | +US$283만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$203만 | 3.37% |
+30,000
| 신규 | +US$246만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
15
WEX
WEX
US$62억
| US$183만 | 3.04% |
17,500
+7,500
| +75% | +US$140만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$165만 | 2.74% |
+10,000
| 신규 | +US$197만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
17
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$164만 | 2.72% |
+70,000
| 신규 | +US$218만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
18
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$131만 | 2.17% |
+24,000
| 신규 | +US$233만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
19
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$95.5만 | 1.58% |
+20,602
| 신규 | +US$123만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$57.4만 | 0.95% |
+12,000
| 신규 | +US$69.1만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
21
Avantor
AVTR
US$111억
| – | – |
-320,000
| 청산됨 | -US$581만 | – |
|
|
22
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$742만 | – |
|
23
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$394만 | – |
|
|
24
GoDaddy
GDDY
US$134억
| – | – |
-105,000
| 청산됨 | -US$713만 | – |
|
25
General Motors
GM
US$737억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$366만 | – |
|
유사한 펀드
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OI
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SC
Red Cedar Management의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Red Cedar Management의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$6028만였으며 전 분기 US$1.15억보다 48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Red Cedar Management는 2020년 1분기에 US$2459만을 순회수하고, 포지션 10개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 United Rentals으로, 추정 US$1418만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Red Cedar Management는 Amazon에 US$439만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Red Cedar Management의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$439만 상당의 45,000주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 QuinStreet 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Red Cedar Management로, 추정 증가액은 US$493만 규모예요.
- Red Cedar Management의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Summit Materials, Inc. Class A Common Stock이며, 추정 감소액은 US$198만예요.
- Red Cedar Management는 2020년 1분기에 United Rentals 보유분을 전량 매도해 추정 US$1418만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Red Cedar Management의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6028만 중 73%를 차지해요.
- Red Cedar Management는 2020년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Red Cedar Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 48% 하락해 US$6028만가 됐어요.
2020년 5월 15일에 제출된 Red Cedar Management의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.