Red Cedar Management 포트폴리오 보유 종목

Red Cedar Management의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰

2020년 1분기 기준, Red Cedar Management의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$6028만였으며 전 분기 US$1.15억보다 48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.

Red Cedar Management 측은 2020년 1분기에 US$2459만 규모를 순회수하고, 포지션 10개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 United Rentals 주식으로, 추정 US$1418만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Red Cedar Management 측은 Amazon에 US$439만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Red Cedar Management의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$439만 상당의 45,000주를 매수했어요.
• Red Cedar Management 측이 2020년 1분기에 QuinStreet 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$493만 규모예요.
• Red Cedar Management의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Summit Materials, Inc. Class A Common Stock이며, 추정 감소액은 US$198만예요.
• Red Cedar Management 측은 2020년 1분기에 United Rentals 보유분을 전량 매도해 추정 US$1418만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Red Cedar Management의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6028만 중 73% 비중을 차지해요.
• Red Cedar Management 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 10개를 청산했어요.
• Red Cedar Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 48% 하락해 US$6028만 규모가 됐어요.

2020년 5월 15일에 제출된 Red Cedar Management의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.