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AIM
Act II Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3381만
회전율
47.62%
1년 추정 수익률
8.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-21.4%
1년 예상 수익률
-8.86%
3년 예상 수익률
+43.61%
5년 예상 수익률
+118.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3381만
AUM 성장
-US$6896만
(-67%)
자금 흐름
-US$5665만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-167.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.2%
보유액
21
신규
–
증가
–
축소
9
청산됨
10
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$797만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$640만 |
| 3 |
Chegg
CHGG
|
+US$633만 |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$566만 |
| 5 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$481만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 83.57% |
| 2 | 필수소비재 | 14.63% |
| 3 | 부동산 | 1.8% |
| 4 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$647만 | 19.13% |
38,768
-10,100
| -21% | -US$198만 |
2014 Q2
23개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$498만 | 14.72% |
85,600
-94,300
| -52% | -US$640만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$496만 | 14.66% |
46,310
-15,000
| -24% | -US$184만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
|
4
Chegg
CHGG
US$8131만
| US$495만 | 14.63% |
138,297
-161,961
| -54% | -US$633만 |
2014 Q2
23개 분기
|
|
|
5
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7억
| US$322만 | 9.52% |
55,746
-45,500
| -45% | -US$481만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$258만 | 7.63% |
75,000
-70,000
| -48% | -US$295만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$223만 | 6.59% |
23,051
-20,000
| -46% | -US$253만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
8
Verizon
VZ
US$1861억
| US$161만 | 4.77% |
30,000
| – | – |
2018 Q4
5개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$124만 | 3.68% |
54,304
| – | – |
2019 Q4
1분기
|
|
10
Gray Television
GTN
US$4.51억
| US$97.7만 | 2.89% |
90,995
-80,000
| -47% | -US$145만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
11
Outfront Media
OUT
US$53.5억
| US$60.7만 | 1.8% |
45,719
-45,719
| -50% | -US$112만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
12
People Inc
PPLI
US$28.9억
| – | – |
-62,669
| 청산됨 | -US$279만 | – |
|
|
13
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-190,000
| 청산됨 | -US$797만 | – |
|
|
14
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| – | – |
-46,200
| 청산됨 | -US$566만 | – |
|
|
LGF.A
15
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| – | – |
-165,480
| 청산됨 | -US$176만 | – |
|
|
APRN
16
상장폐지됨
Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock
APRN
| – | – |
-2,639
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
|
DISCK
17
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$305만 | – |
|
|
TPCO
18
상장폐지됨
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| – | – |
-80,000
| 청산됨 | -US$105만 | – |
|
|
I
19
상장폐지됨
INTELSAT S. A.
I
| – | – |
-165,000
| 청산됨 | -US$116만 | – |
|
|
INXN
20
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| – | – |
-16,972
| 청산됨 | -US$142만 | – |
|
21
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| – | – |
-294,515
| 청산됨 | -US$218만 | – |
|
유사한 펀드
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Act II Management의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Act II Management의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$3381만였으며 전 분기 US$1.03억보다 67% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Act II Management은(는) 2020년 1분기에 순 US$5665만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Paramount Global Class B으로, 추정 US$797만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 86%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 부동산입니다.
- Act II Management의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$640만예요.
- Act II Management는 2020년 1분기에 Paramount Global Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Act II Management의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3381만 중 98%를 차지해요.
- Act II Management는 2020년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Act II Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 67% 하락해 US$3381만가 됐어요.
2020년 5월 12일에 제출된 Act II Management의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.