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AIM
Act II Management Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mio. $
Umschlag
47,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-21,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+118,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-69 Mio. $
(-67 %)
Kapitalfluss
-56,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-167,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,2 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
9
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+7,97 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
Chegg
CHGG
|
+6,33 Mio. $ |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+5,66 Mio. $ |
| 5 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+4,81 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 83,57 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 14,63 % |
| 3 | Immobilien | 1,8 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 6,47 Mio. $ | 19,13 % |
38.768
-10.100
| -21 % | -1,98 Mio. $ |
2014 Q2
23 Quartale
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 4,98 Mio. $ | 14,72 % |
85.600
-94.300
| -52 % | -6,4 Mio. $ |
2015 Q4
17 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 4,96 Mio. $ | 14,66 % |
46.310
-15.000
| -24 % | -1,84 Mio. $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
|
4
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
| 4,95 Mio. $ | 14,63 % |
138.297
-161.961
| -54 % | -6,33 Mio. $ |
2014 Q2
23 Quartale
|
|
|
5
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 9,52 % |
55.746
-45.500
| -45 % | -4,81 Mio. $ |
2015 Q4
17 Quartale
|
|
6
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 7,63 % |
75.000
-70.000
| -48 % | -2,95 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
7
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 6,59 % |
23.051
-20.000
| -46 % | -2,53 Mio. $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
8
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 4,77 % |
30.000
| – | – |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 1,24 Mio. $ | 3,68 % |
54.304
| – | – |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
10
Gray Television
GTN
451 Mio. $
| 977.000 $ | 2,89 % |
90.995
-80.000
| -47 % | -1,45 Mio. $ |
2015 Q1
20 Quartale
|
|
11
Outfront Media
OUT
5,35 Mrd. $
| 607.000 $ | 1,8 % |
45.719
-45.719
| -50 % | -1,12 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
12
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
| – | – |
-62.669
| Geschlossen | -2,79 Mio. $ | – |
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-190.000
| Geschlossen | -7,97 Mio. $ | – |
|
|
14
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| – | – |
-46.200
| Geschlossen | -5,66 Mio. $ | – |
|
|
LGF.A
15
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| – | – |
-165.480
| Geschlossen | -1,76 Mio. $ | – |
|
|
APRN
16
Nicht mehr gelistet
Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock
APRN
| – | – |
-2.639
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
|
DISCK
17
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -3,05 Mio. $ | – |
|
|
TPCO
18
Nicht mehr gelistet
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| – | – |
-80.000
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
|
I
19
Nicht mehr gelistet
INTELSAT S. A.
I
| – | – |
-165.000
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
|
INXN
20
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
| – | – |
-16.972
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
21
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
| – | – |
-294.515
| Geschlossen | -2,18 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Act II Management für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Act II Management 21 Positionen im Wert von 33,8 Mio. $, ein Rückgang um 67 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Act II Management zog im Q1 2020 netto 56,6 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Paramount Global Class B – eine Position im geschätzten Wert von 7,97 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Immobilien.
- Der größte Positionsabbau von Act II Management im Q1 2020 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 6,4 Mio. $.
- Act II Management hat seine Position in Paramount Global Class B im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Act II Management machen im Q1 2020 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mio. $ aus.
- Act II Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Act II Management sank gegenüber dem Vorquartal um 67 % auf 33,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Act II Management für Q1 2020 am 12. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .