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OI

Oakbrook Investments Portfolio-Positionen

AUM 39,2 Mio. $ Umschlag 87,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
39,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-452 Mio. $
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss %
-1.113,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,52 %
Position
588
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
75
Geschlossen
510
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+349.291 $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+304.262 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,5 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+10 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,25 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,81 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,88 %
2 Technologie 18,69 %
3 Finanzwesen 18,24 %
4 Basiskonsumgüter 11,69 %
5 Kommunikationsdienste 10,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,65 Mio. $ 4,22 %
26.020
-156.032
-86 % -11,5 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,51 Mio. $ 3,84 %
9.550
-60.815
-86 % -10 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,39 Mio. $ 3,55 %
7.600
-15.685
-67 % -3,33 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,21 Mio. $ 3,08 %
30.750
-48.125
-61 % -2,11 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
UNH-Symbol
5
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,21 Mio. $ 3,08 %
4.850
-12.800
-73 % -3,52 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
975.000 $ 2,49 %
10.000
-70.400
-88 % -6,81 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
968.000 $ 2,47 %
16.660
-107.000
-87 % -7,25 Mio. $
2015 Q4
17 Quartale
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
889.000 $ 2,27 %
41.863
-67.446
-62 % -2,02 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
MDLZ-Symbol
9
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
885.000 $ 2,26 %
17.668
-35.606
-67 % -1,93 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
HD-Symbol
10
Home Depot
HD
309 Mrd. $
884.000 $ 2,26 %
4.735
-10.029
-68 % -2,2 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
840.000 $ 2,14 %
6.405
-28.775
-82 % -4,08 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
837.000 $ 2,14 %
9.300
-33.091
-78 % -4,02 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
NKE-Symbol
13
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
805.000 $ 2,05 %
9.733
-24.890
-72 % -2,32 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
DIS-Symbol
14
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
784.000 $ 2 %
8.117
-26.124
-76 % -3,3 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
MDT-Symbol
15
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
772.000 $ 1,97 %
8.564
-29.124
-77 % -3,1 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
186 Mrd. $
736.000 $ 1,88 %
13.700
-4.650
-25 % -266.052 $
2013 Q2
27 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
161 Mrd. $
705.000 $ 1,8 %
32.036
-13.894
-30 % -379.587 $
2013 Q2
27 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
702.000 $ 1,79 %
22.661
-74.435
-77 % -2,54 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
692.000 $ 1,77 %
24.100
-48.455
-67 % -2,06 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
FIS-Symbol
20
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
682.000 $ 1,74 %
5.610
-9.251
-62 % -1,28 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
649.000 $ 1,66 %
2.275
-6.587
-74 % -2 Mio. $
2017 Q3
10 Quartale
MCD-Symbol
22
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
588.000 $ 1,5 %
3.555
-9.625
-73 % -1,9 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
566.000 $ 1,44 %
3.512
-11.033
-76 % -2,08 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
560.000 $ 1,43 %
4.666
-19.904
-81 % -2,69 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
555.000 $ 1,42 %
3.325
-22.787
-87 % -4,46 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
1
2 3 4 5

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MHI Funds Woodstock, New York 34,7 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Act II Management New York 33,8 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCMA
Quad Capital Management Advisors New York 31,4 Mio. $ AUM 22,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Salzman & Co Pittsford, New York 29,7 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIM
Beach Investment Management West Conshohocken, Pennsylvania 28,8 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GP
Gresham Partners Chicago, Illinois 26,2 Mio. $ AUM 18,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAM
GQ Asset Management New York City, New York 52,7 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Shoals Capital Management Arlington, Virginia 21,5 Mio. $ AUM 38,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oakbrook Investments für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Oakbrook Investments 588 Positionen im Wert von 39,2 Mio. $, ein Rückgang um 92 % gegenüber 491 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Oakbrook Investments zog im Q1 2020 netto 436 Mio. $ ab, schloss 510 Positionen und reduzierte 75 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war L3Harris – eine Position im geschätzten Wert von 2,12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Oakbrook Investments eine neue Position in PNC Financial Services im Wert von 249.000 $.

  • Der größte Kauf von Oakbrook Investments im Q1 2020 war PNC Financial Services: 2.600 Aktien im Wert von 249.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oakbrook Investments im Q1 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
  • Oakbrook Investments hat seine Position in L3Harris im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oakbrook Investments machen im Q1 2020 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39,2 Mio. $ aus.
  • Oakbrook Investments eröffnete 2 neue Positionen und schloss 510 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Oakbrook Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 92 % auf 39,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oakbrook Investments für Q1 2020 am 22. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .