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OI
Oakbrook Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3919万
売買回転率
87.07%
推定1年リターン
3.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-18%
1年予想リターン
-3.66%
3年間の予想リターン
+26.09%
5年予想リターン
+53.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3919万
運用資産残高の伸び率
-$4.52億
(-92%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1,113.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.52%
保有額
588
新規
2
買い増し
–
減少
75
解消
510
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$34.9万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$30.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1147万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1000万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$725万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$681万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$446万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.88% |
| 2 | 情報技術 | 18.69% |
| 3 | 金融 | 18.24% |
| 4 | 生活必需品 | 11.69% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $165万 | 4.22% |
26,020
-156,032
| -86% | -$1147万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $151万 | 3.84% |
9,550
-60,815
| -86% | -$1000万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $139万 | 3.55% |
7,600
-15,685
| -67% | -$333万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
4
Cisco
CSCO
$4217億
| $121万 | 3.08% |
30,750
-48,125
| -61% | -$211万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
5
UnitedHealth
UNH
$3632億
| $121万 | 3.08% |
4,850
-12,800
| -73% | -$352万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.82兆
| $97.5万 | 2.49% |
10,000
-70,400
| -88% | -$681万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $96.8万 | 2.47% |
16,660
-107,000
| -87% | -$725万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
8
Bank of America
BAC
$3530億
| $88.9万 | 2.27% |
41,863
-67,446
| -62% | -$202万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
$811億
| $88.5万 | 2.26% |
17,668
-35,606
| -67% | -$193万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
10
Home Depot
HD
$3098億
| $88.4万 | 2.26% |
4,735
-10,029
| -68% | -$220万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6126億
| $84万 | 2.14% |
6,405
-28,775
| -82% | -$408万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$8897億
| $83.7万 | 2.14% |
9,300
-33,091
| -78% | -$402万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
13
Nike
NKE
$551億
| $80.5万 | 2.05% |
9,733
-24,890
| -72% | -$232万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
14
Walt Disney
DIS
$1899億
| $78.4万 | 2% |
8,117
-26,124
| -76% | -$330万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
15
Medtronic
MDT
$1192億
| $77.2万 | 1.97% |
8,564
-29,124
| -77% | -$310万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
16
Verizon
VZ
$1844億
| $73.6万 | 1.88% |
13,700
-4,650
| -25% | -$26.6万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
17
AT&T
T
$1600億
| $70.5万 | 1.8% |
32,036
-13,894
| -30% | -$38万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
18
Pfizer
PFE
$1681億
| $70.2万 | 1.79% |
22,661
-74,435
| -77% | -$254万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
19
Wells Fargo
WFC
$2472億
| $69.2万 | 1.77% |
24,100
-48,455
| -67% | -$206万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $68.2万 | 1.74% |
5,610
-9,251
| -62% | -$128万 |
2018 Q2
7四半期
|
|
21
Costco
COST
$4412億
| $64.9万 | 1.66% |
2,275
-6,587
| -74% | -$200万 |
2017 Q3
10四半期
|
|
22
McDonald's
MCD
$1720億
| $58.8万 | 1.5% |
3,555
-9,625
| -73% | -$190万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
23
Visa
V
$7576億
| $56.6万 | 1.44% |
3,512
-11,033
| -76% | -$208万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
24
PepsiCo
PEP
$1815億
| $56万 | 1.43% |
4,666
-19,904
| -81% | -$269万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $55.5万 | 1.42% |
3,325
-22,787
| -87% | -$446万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
類似するファンド
MF
AIM
QCMA
SC
BIM
GP
GAM
SCM
Oakbrook Investmentsの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Oakbrook Investmentsは$3919万相当のポジションを588件保有しており、前四半期の$4.91億から92%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Oakbrook Investmentsは2020年第1四半期に純額で$4.36億を引き出し、510銘柄のポジションを解消し、75銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はL3Harrisで、推定 $212万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち19%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Oakbrook Investmentsは$24.9万相当のPNC Financial Servicesの新規ポジションを取りました。
- Oakbrook Investmentsが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPNC Financial Servicesで、株数は2,600株、評価額は$24.9万でした。
- Oakbrook Investmentsが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1147万相当を減らしました。
- Oakbrook Investmentsは2020年第1四半期にL3Harrisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$212万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Oakbrook Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$3919万のポートフォリオの30%を占めています。
- Oakbrook Investmentsは2020年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、510件のポジションを解消しました。
- Oakbrook Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で92%減少し、$3919万となりました。
2020年4月22日に提出された、2020年第1四半期分のOakbrook Investmentsの 13F報告書 に基づいています。