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GP
Gresham Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2622万
売買回転率
0%
推定1年リターン
18.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-24.51%
1年予想リターン
-18.05%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2622万
運用資産残高の伸び率
-$1795万
(-41%)
資金フロー
+$449万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
7
新規
–
買い増し
5
減少
2
解消
–
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1317万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$380万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$18.7万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$13.4万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$4.08万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1247万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$36.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1614万 | 61.54% |
398,781
-254,000
| -39% | -$1247万 |
2019 Q2
3四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $350万 | 13.35% |
53,236
+43,171
| +429% | +$1317万 |
2014 Q4
21四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $190万 | 7.25% |
35,188
+2,254
| +7% | +$13.4万 |
2019 Q2
3四半期
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $169万 | 6.46% |
20,150
-3,400
| -14% | -$36.1万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $164万 | 6.24% |
29,193
+25,466
| +683% | +$380万 |
2014 Q4
21四半期
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $121万 | 4.6% |
9,014
+4,567
| +103% | +$18.7万 |
2018 Q3
6四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $14.7万 | 0.56% |
2,742
+643
| +31% | +$4.08万 |
2014 Q4
21四半期
|
|
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Gresham Partnersの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Gresham Partnersは$2622万相当のポジションを7件保有しており、前四半期の$4417万から41%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Gresham Partnersは2020年第1四半期に純新規資金として$449万を投じ、既存の保有銘柄を5銘柄買い増しました。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定$1247万相当を売却しました。
- Gresham Partnersは2020年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1317万でした。
- Gresham Partnersが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定$1247万相当を減らしました。
- 2020年第1四半期時点で、Gresham Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2622万のポートフォリオの100%を占めています。
- Gresham Partnersは2020年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Gresham Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で41%減少し、$2622万となりました。
2020年5月8日に提出された、2020年第1四半期分のGresham Partnersの 13F報告書 に基づいています。