Caldera Capital ポートフォリオ保有銘柄

Caldera Capitalの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第1四半期時点で、Caldera Capitalは$1823万相当のポジションを20件保有しており、前四半期の$1.62億から89%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。

Caldera Capitalは2020年第1四半期に純額で$1.4億を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGlobal Paymentsで、推定 $2850万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで金融、不動産です。

相場の流れに反して、Caldera Capitalは$154万相当のMastercardの新規ポジションを取りました。

• Caldera Capitalが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はMastercardで、株数は6,360株、評価額は$154万でした。
• Caldera Capitalが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity National Information Servicesで、推定$2813万相当を減らしました。
• Caldera Capitalは2020年第1四半期にGlobal Paymentsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2850万でした。
• 2020年第1四半期時点で、Caldera Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1823万のポートフォリオの94%を占めています。
• Caldera Capitalは2020年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Caldera Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で89%減少し、$1823万となりました。

2020年5月14日に提出された、2020年第1四半期分のCaldera Capitalの 13F報告書 に基づいています。