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SC
Salzman & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2972万
売買回転率
90.91%
推定1年リターン
12.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-21.84%
1年予想リターン
-12.12%
3年間の予想リターン
-15.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2972万
運用資産残高の伸び率
+$2464万
(+485%)
資金フロー
+$3220万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
108.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
11
新規
7
買い増し
–
減少
–
解消
3
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+$1003万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$788万 |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+$648万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$395万 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+$316万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$136万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$124万 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$120万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.47% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 22.71% |
| 3 | ヘルスケア | 18.32% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 14.43% |
| 5 | その他 | 13.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Express
AXP
$2118億
| $738万 | 24.84% |
+86,225
| 新規 | +$1003万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $675万 | 22.71% |
+116,100
| 新規 | +$788万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
RTN
3
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $429万 | 14.43% |
+32,712
| 新規 | +$648万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $388万 | 13.06% |
+49,072
| 新規 | +$395万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
5
Elevance Health
ELV
$929億
| $264万 | 8.87% |
+11,606
| 新規 | +$316万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
6
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $203万 | 6.84% |
+8,150
| 新規 | +$224万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
7
Moody's
MCO
$840億
| $197万 | 6.63% |
+9,325
| 新規 | +$227万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
8
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $77.9万 | 2.62% |
8,675
| – | – |
2019 Q4
1四半期
|
|
|
9
Dollar Tree
DLTR
$233億
| – | – |
-14,455
| 解消 | -$136万 | – |
|
|
10
Southwest Airlines
LUV
$193億
| – | – |
-22,250
| 解消 | -$120万 | – |
|
|
11
Wells Fargo
WFC
$2517億
| – | – |
-23,100
| 解消 | -$124万 | – |
|
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Salzman & Coの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Salzman & Coは11銘柄を保有し、保有額は$2972万でした。前四半期の$508万から485%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Salzman & Coは2020年第1四半期に新たに$3220万を投資し、7銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はAmerican Expressで、保有株数は86,225株、評価額は$738万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち31%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
売却側で最も注目された売却銘柄は Dollar Tree で、推定売却額は $136万 でした。
- Salzman & Coが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Expressで、株数は86,225株、評価額は$738万でした。
- Salzman & Coは2020年第1四半期にDollar Treeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$136万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Salzman & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$2972万のポートフォリオの100%を占めています。
- Salzman & Coは2020年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Salzman & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で485%増加し、$2972万となりました。
2020年5月15日に提出された、2020年第1四半期分のSalzman & Coの 13F報告書 に基づいています。