で公開中です！
詳しく見る
BIM
Beach Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2878万
売買回転率
36.59%
推定1年リターン
11.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-22.02%
1年予想リターン
-11.57%
3年間の予想リターン
+18.89%
5年予想リターン
+40.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2878万
運用資産残高の伸び率
-$2246万
(-44%)
資金フロー
-$1144万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.15%
保有額
41
新規
4
買い増し
3
減少
16
解消
11
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Xcel Energy
XEL
|
+$67.4万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$67.1万 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+$49.2万 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+$40.9万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$13.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PEGI
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
|
+$275万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$150万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$122万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$97.3万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$87.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 公益事業 | 22.58% |
| 2 | エネルギー | 18.66% |
| 3 | ヘルスケア | 15.24% |
| 4 | 金融 | 14.69% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
XPLR Infrastructure LP
XIFR
$8.94億
| $460万 | 15.97% |
106,879
| – | – |
2015 Q2
19四半期
|
|
2
Visa
V
$7730億
| $234万 | 8.12% |
14,506
-574
| -4% | -$10.8万 |
2016 Q1
16四半期
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
$824億
| $227万 | 7.88% |
158,640
| – | – |
2013 Q2
27四半期
|
|
|
MMP
4
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $176万 | 6.12% |
48,272
| – | – |
2013 Q2
27四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $142万 | 4.94% |
9,022
-2,368
| -21% | -$38.9万 |
2016 Q4
13四半期
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
$720億
| $134万 | 4.66% |
291,690
| – | – |
2018 Q4
5四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $132万 | 4.6% |
13,580
-540
| -4% | -$5.23万 |
2016 Q1
16四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $112万 | 3.89% |
8,539
-1,631
| -16% | -$23.1万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
9
Abbott
ABT
$1838億
| $109万 | 3.79% |
13,831
-2,809
| -17% | -$23.4万 |
2016 Q3
14四半期
|
|
|
TGP
10
上場廃止
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| $91.5万 | 3.18% |
93,450
| – | – |
2018 Q4
5四半期
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $88.7万 | 3.08% |
5,319
-4,971
| -48% | -$97.3万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $86.6万 | 3.01% |
14,900
-12,900
| -46% | -$87.4万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
13
Vistra
VST
$464億
| $67.6万 | 2.35% |
42,380
+5,160
| +14% | +$10.5万 |
2019 Q2
3四半期
|
|
14
Medtronic
MDT
$1235億
| $64.9万 | 2.25% |
7,192
-1,978
| -22% | -$21万 |
2018 Q2
7四半期
|
|
|
15
Xcel Energy
XEL
$499億
| $62.4万 | 2.17% |
+10,348
| 新規 | +$67.4万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3653億
| $60.8万 | 2.11% |
+2,437
| 新規 | +$67.1万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
17
NRG Energy
NRG
$202億
| $60.4万 | 2.1% |
22,171
-5,149
| -19% | -$17.7万 |
2018 Q1
8四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $59.4万 | 2.06% |
6,603
-1,157
| -15% | -$14.1万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
|
19
Coca-Cola
KO
$4047億
| $55.5万 | 1.93% |
12,535
+2,580
| +26% | +$13.9万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
$539億
| $50万 | 1.74% |
2,229
+148
| +7% | +$3.65万 |
2018 Q3
6四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $45.6万 | 1.58% |
2,493
-2,227
| -47% | -$47.3万 |
2019 Q3
2四半期
|
|
22
Charter Communications
CHTR
$128億
| $45.3万 | 1.57% |
1,039
-281
| -21% | -$13.7万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
23
T-Mobile US
TMUS
$1657億
| $43.5万 | 1.51% |
5,190
-1,570
| -23% | -$13.3万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
|
24
Stryker
SYK
$1119億
| $41.9万 | 1.46% |
+2,519
| 新規 | +$49.2万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
25
Bank of America
BAC
$3462億
| $39.4万 | 1.37% |
18,572
-3,638
| -16% | -$10.9万 |
2016 Q4
13四半期
|
|
類似するファンド
SC
QCMA
AIM
SCM
Beach Investment Managementの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Beach Investment Managementは$2878万相当のポジションを41件保有しており、前四半期の$5124万から44%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Beach Investment Managementは2020年第1四半期に純額で$1144万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPattern Energy Group Inc. Class Aで、推定 $275万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める公益事業に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いでエネルギー、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Beach Investment Managementは$62.4万相当のXcel Energyの新規ポジションを取りました。
- Beach Investment Managementが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はXcel Energyで、株数は10,348株、評価額は$62.4万でした。
- Beach Investment Managementは2020年第1四半期にCoca-Colaの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.9万でした。
- Beach Investment Managementが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$97.3万相当を減らしました。
- Beach Investment Managementは2020年第1四半期にPattern Energy Group Inc. Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$275万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Beach Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2878万のポートフォリオの63%を占めています。
- Beach Investment Managementは2020年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Beach Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で44%減少し、$2878万となりました。
2020年5月5日に提出された、2020年第1四半期分のBeach Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。