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ABC
Anchor Bolt Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1804万
売買回転率
67.5%
推定1年リターン
26.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-33.81%
1年予想リターン
-26.14%
3年間の予想リターン
-3.04%
5年予想リターン
+38.13%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1804万
運用資産残高の伸び率
-$3.67億
(-95%)
資金フロー
-$3.32億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1,839.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.35%
保有額
40
新規
8
買い増し
–
減少
13
解消
19
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MTOR
MERITOR, Inc.
MTOR
|
+$131万 |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+$101万 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+$89.6万 |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+$59万 |
| 5 |
Masco
MAS
|
+$48.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+$3593万 |
| 2 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+$2813万 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$2763万 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+$2250万 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$2182万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 41.04% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 25.53% |
| 3 | エネルギー | 21.19% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.06% |
| 5 | 公益事業 | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Graphic Packaging
GPK
$25.4億
| $248万 | 13.75% |
203,405
-688,535
| -77% | -$1014万 |
2018 Q2
7四半期
|
|
2
Gold Fields
GFI
$335億
| $214万 | 11.84% |
449,614
-3,217,536
| -88% | -$1965万 |
2019 Q2
3四半期
|
|
|
3
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $186万 | 10.31% |
60,128
-767,138
| -93% | -$2813万 |
2014 Q4
21四半期
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $145万 | 8.02% |
43,206
-539,168
| -93% | -$2763万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
5
上場廃止
Arch Resources, Inc.
ARCH
| $138万 | 7.66% |
47,819
-140,551
| -75% | -$720万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
6
Eldorado Gold
EGO
$93.7億
| $91.8万 | 5.09% |
148,761
-284,778
| -66% | -$214万 |
2019 Q3
2四半期
|
|
7
United Rentals
URI
$641億
| $89.2万 | 4.94% |
8,673
-85,777
| -91% | -$1137万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
|
8
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $83.5万 | 4.63% |
+37,056
| 新規 | +$101万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
MTOR
9
上場廃止
MERITOR, Inc.
MTOR
| $80.7万 | 4.47% |
+60,899
| 新規 | +$131万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
10
CF Industries
CF
$183億
| $65.6万 | 3.64% |
+24,122
| 新規 | +$89.6万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
11
Crown Holdings
CCK
$124億
| $65.1万 | 3.61% |
11,220
-1,289
| -10% | -$8.97万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
12
Newmont
NEM
$1250億
| $64.7万 | 3.59% |
14,288
-311,851
| -96% | -$1407万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
13
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $51.9万 | 2.88% |
+30,215
| 新規 | +$47.8万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
14
ProPetro Holding
PUMP
$9.49億
| $47.6万 | 2.64% |
190,219
-611,952
| -76% | -$492万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
15
PACCAR
PCAR
$583億
| $40.7万 | 2.26% |
+9,996
| 新規 | +$47万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
16
Whirlpool
WHR
$18.2億
| $38.6万 | 2.14% |
+4,494
| 新規 | +$59万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
17
Masco
MAS
$144億
| $38.1万 | 2.11% |
+11,029
| 新規 | +$48.2万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
TRQ
18
上場廃止
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| $35.2万 | 1.95% |
92,299
-395,749
| -81% | -$225万 |
2014 Q3
22四半期
|
|
19
GrafTech
EAF
$1.85億
| $31.5万 | 1.75% |
3,878
-16,388
| -81% | -$158万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
20
Dana Inc
DAN
$31.2億
| $28万 | 1.55% |
35,878
-615,086
| -94% | -$849万 |
2017 Q2
11四半期
|
|
21
XPLR Infrastructure LP
XIFR
$9.37億
| $21.5万 | 1.19% |
+5,002
| 新規 | +$26.5万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
22
Dauch Corp
DCH
$11.5億
| – | – |
-198,718
| 解消 | -$214万 | – |
|
23
Constellium
CSTM
$34.5億
| – | – |
-1,219,898
| 解消 | -$1635万 | – |
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
$496億
| – | – |
-373,209
| 解消 | -$2182万 | – |
|
25
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| – | – |
-160,579
| 解消 | -$211万 | – |
|
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Anchor Bolt Capitalの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Anchor Bolt Capitalは$1804万相当のポジションを40件保有しており、前四半期の$3.85億から95%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Anchor Bolt Capitalは2020年第1四半期に純額で$3.32億を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHessで、推定 $3593万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち41%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、エネルギーです。
相場の流れに反して、Anchor Bolt Capitalは$80.7万相当のMERITOR, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Anchor Bolt Capitalが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はMERITOR, Inc.で、株数は60,899株、評価額は$80.7万でした。
- Anchor Bolt Capitalが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerry Global Group, Inc.で、推定$2813万相当を減らしました。
- Anchor Bolt Capitalは2020年第1四半期にHessの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3593万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Anchor Bolt Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1804万のポートフォリオの74%を占めています。
- Anchor Bolt Capitalは2020年第1四半期に新たに8件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Anchor Bolt Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で95%減少し、$1804万となりました。
2020年5月15日に提出された、2020年第1四半期分のAnchor Bolt Capitalの 13F報告書 に基づいています。