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ABC
Anchor Bolt Capital Portfolio-Positionen
AUM
18 Mio. $
Umschlag
67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-33,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-26,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-3,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-367 Mio. $
(-95 %)
Kapitalfluss
-332 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1.839,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,35 %
Position
40
Neu
8
Aufgestockt
–
Reduziert
13
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MTOR
MERITOR, Inc.
MTOR
|
+1,31 Mio. $ |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+895.879 $ |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+590.356 $ |
| 5 |
Masco
MAS
|
+481.695 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+28,1 Mio. $ |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+27,6 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+22,5 Mio. $ |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+21,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 41,04 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,53 % |
| 3 | Energie | 21,19 % |
| 4 | Industrie | 11,06 % |
| 5 | Versorger | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 13,75 % |
203.405
-688.535
| -77 % | -10,1 Mio. $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
2
Gold Fields
GFI
33,5 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 11,84 % |
449.614
-3.217.536
| -88 % | -19,7 Mio. $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 1,86 Mio. $ | 10,31 % |
60.128
-767.138
| -93 % | -28,1 Mio. $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 8,02 % |
43.206
-539.168
| -93 % | -27,6 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Arch Resources, Inc.
ARCH
| 1,38 Mio. $ | 7,66 % |
47.819
-140.551
| -75 % | -7,2 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
6
Eldorado Gold
EGO
9,37 Mrd. $
| 918.000 $ | 5,09 % |
148.761
-284.778
| -66 % | -2,14 Mio. $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
7
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 892.000 $ | 4,94 % |
8.673
-85.777
| -91 % | -11,4 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
|
8
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
| 835.000 $ | 4,63 % |
+37.056
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
MTOR
9
Nicht mehr gelistet
MERITOR, Inc.
MTOR
| 807.000 $ | 4,47 % |
+60.899
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
10
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 656.000 $ | 3,64 % |
+24.122
| Neu | +895.879 $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
11
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
| 651.000 $ | 3,61 % |
11.220
-1.289
| -10 % | -89.721 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
12
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 647.000 $ | 3,59 % |
14.288
-311.851
| -96 % | -14,1 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 519.000 $ | 2,88 % |
+30.215
| Neu | +478.192 $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
14
ProPetro Holding
PUMP
949 Mio. $
| 476.000 $ | 2,64 % |
190.219
-611.952
| -76 % | -4,92 Mio. $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
15
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| 407.000 $ | 2,26 % |
+9.996
| Neu | +470.217 $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
16
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
| 386.000 $ | 2,14 % |
+4.494
| Neu | +590.356 $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
17
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
| 381.000 $ | 2,11 % |
+11.029
| Neu | +481.695 $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
TRQ
18
Nicht mehr gelistet
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| 352.000 $ | 1,95 % |
92.299
-395.749
| -81 % | -2,25 Mio. $ |
2014 Q3
22 Quartale
|
|
19
GrafTech
EAF
185 Mio. $
| 315.000 $ | 1,75 % |
3.878
-16.388
| -81 % | -1,58 Mio. $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
20
Dana Inc
DAN
3,12 Mrd. $
| 280.000 $ | 1,55 % |
35.878
-615.086
| -94 % | -8,49 Mio. $ |
2017 Q2
11 Quartale
|
|
21
XPLR Infrastructure LP
XIFR
937 Mio. $
| 215.000 $ | 1,19 % |
+5.002
| Neu | +265.050 $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
22
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
| – | – |
-198.718
| Geschlossen | -2,14 Mio. $ | – |
|
23
Constellium
CSTM
3,45 Mrd. $
| – | – |
-1.219.898
| Geschlossen | -16,3 Mio. $ | – |
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| – | – |
-373.209
| Geschlossen | -21,8 Mio. $ | – |
|
25
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| – | – |
-160.579
| Geschlossen | -2,11 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Anchor Bolt Capital für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Anchor Bolt Capital 40 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 95 % gegenüber 385 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Anchor Bolt Capital zog im Q1 2020 netto 332 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hess – eine Position im geschätzten Wert von 35,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Anchor Bolt Capital eine neue Position in MERITOR, Inc. im Wert von 807.000 $.
- Der größte Kauf von Anchor Bolt Capital im Q1 2020 war MERITOR, Inc.: 60.899 Aktien im Wert von 807.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Anchor Bolt Capital im Q1 2020 entfiel auf Berry Global Group, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 28,1 Mio. $.
- Anchor Bolt Capital hat seine Position in Hess im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Anchor Bolt Capital machen im Q1 2020 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
- Anchor Bolt Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Anchor Bolt Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 18 Mio. $.
Auf Grundlage der von Anchor Bolt Capital für Q1 2020 am 15. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .