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ABC
Anchor Bolt Capital 投資組合持股
AUM
US$1804萬
週轉率
67.5%
1年估算報酬率
26.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-33.81%
1年估算報酬率
-26.14%
3年估算報酬率
-3.04%
5年估算報酬率
+38.13%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1804萬
AUM 成長
-US$3.67億
(-95%)
資金流向
-US$3.32億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1,839.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.35%
持股
40
新
8
增持
–
減碼
13
已平倉
19
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MTOR
MERITOR, Inc.
MTOR
|
+US$131萬 |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$101萬 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$89.6萬 |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+US$59萬 |
| 5 |
Masco
MAS
|
+US$48.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$3593萬 |
| 2 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$2813萬 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$2763萬 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2250萬 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$2182萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 41.04% |
| 2 | 非必需消費品 | 25.53% |
| 3 | 能源 | 21.19% |
| 4 | 工業 | 11.06% |
| 5 | 公用事業 | 1.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Graphic Packaging
GPK
US$25.4億
| US$248萬 | 13.75% |
203,405
-688,535
| -77% | -US$1014萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
2
Gold Fields
GFI
US$335億
| US$214萬 | 11.84% |
449,614
-3,217,536
| -88% | -US$1965萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
|
3
已下市
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$186萬 | 10.31% |
60,128
-767,138
| -93% | -US$2813萬 |
2014 Q4
21個季度
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$145萬 | 8.02% |
43,206
-539,168
| -93% | -US$2763萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
5
已下市
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$138萬 | 7.66% |
47,819
-140,551
| -75% | -US$720萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
6
Eldorado Gold
EGO
US$93.7億
| US$91.8萬 | 5.09% |
148,761
-284,778
| -66% | -US$214萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
7
United Rentals
URI
US$641億
| US$89.2萬 | 4.94% |
8,673
-85,777
| -91% | -US$1137萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
|
8
Steel Dynamics
STLD
US$345億
| US$83.5萬 | 4.63% |
+37,056
| 新 | +US$101萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
MTOR
9
已下市
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$80.7萬 | 4.47% |
+60,899
| 新 | +US$131萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
10
CF Industries
CF
US$183億
| US$65.6萬 | 3.64% |
+24,122
| 新 | +US$89.6萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
11
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$65.1萬 | 3.61% |
11,220
-1,289
| -10% | -US$8.97萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
12
Newmont
NEM
US$1250億
| US$64.7萬 | 3.59% |
14,288
-311,851
| -96% | -US$1407萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
13
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$51.9萬 | 2.88% |
+30,215
| 新 | +US$47.8萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
14
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49億
| US$47.6萬 | 2.64% |
190,219
-611,952
| -76% | -US$492萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
15
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$40.7萬 | 2.26% |
+9,996
| 新 | +US$47萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
16
Whirlpool
WHR
US$18.2億
| US$38.6萬 | 2.14% |
+4,494
| 新 | +US$59萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
17
Masco
MAS
US$144億
| US$38.1萬 | 2.11% |
+11,029
| 新 | +US$48.2萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
TRQ
18
已下市
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| US$35.2萬 | 1.95% |
92,299
-395,749
| -81% | -US$225萬 |
2014 Q3
22個季度
|
|
19
GrafTech
EAF
US$1.85億
| US$31.5萬 | 1.75% |
3,878
-16,388
| -81% | -US$158萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
20
Dana Inc
DAN
US$31.2億
| US$28萬 | 1.55% |
35,878
-615,086
| -94% | -US$849萬 |
2017 Q2
11個季度
|
|
21
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.37億
| US$21.5萬 | 1.19% |
+5,002
| 新 | +US$26.5萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
22
Dauch Corp
DCH
US$11.5億
| – | – |
-198,718
| 已平倉 | -US$214萬 | – |
|
23
Constellium
CSTM
US$34.5億
| – | – |
-1,219,898
| 已平倉 | -US$1635萬 | – |
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| – | – |
-373,209
| 已平倉 | -US$2182萬 | – |
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| – | – |
-160,579
| 已平倉 | -US$211萬 | – |
|
相似基金
CC
JA
SCM
GP
BIM
DG
SC
IVAI
Anchor Bolt Capital的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Anchor Bolt Capital持有40個部位，管理資產為US$1804萬，較前一季的US$3.85億減少95%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Anchor Bolt Capital於2020年第1季淨撤出US$3.32億，平倉19個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是Hess，這筆估值約為US$3593萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產的41%，較前一季的27%上升，其次為非必需消費品和能源。
與趨勢相反，Anchor Bolt Capital新建了MERITOR, Inc.的部位，價值US$80.7萬。
- Anchor Bolt Capital在2020年第1季最大筆買進的是MERITOR, Inc.：共買進60,899股，價值US$80.7萬。
- Anchor Bolt Capital在2020年第1季最大幅度減持的標的是Berry Global Group, Inc.，估計減持了US$2813萬。
- Anchor Bolt Capital於2020年第1季完全出清Hess，估計賣出金額為US$3593萬。
- 在2020年第1季，Anchor Bolt Capital的投資組合規模為US$1804萬，前十大持股占74%。
- Anchor Bolt Capital在2020年第1季新增了8個部位，並平倉19個部位。
- Anchor Bolt Capital的投資組合價值較前一季下跌95%，降至US$1804萬。
根據Anchor Bolt Capital的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年5月15日提交。