¡Ya estamos en !
Descubre más
ABC
Anchor Bolt Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
67.5%
Rendimiento estimado a 1 año
26.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-33.81%
Rendimiento estimado a 1 año
-26.14%
Rendimiento estimado a 3 años
-3.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 367 M
(-95%)
Flujo de capital
-USD 332 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,839.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.35%
Posición
40
Nuevas
8
Aumentadas
–
Reducidas
13
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MTOR
MERITOR, Inc.
MTOR
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+USD 896 k |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+USD 590 k |
| 5 |
Masco
MAS
|
+USD 482 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+USD 35.9 M |
| 2 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+USD 28.1 M |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 27.6 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 22.5 M |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 21.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 41.04% |
| 2 | Consumo discrecional | 25.53% |
| 3 | Energía | 21.19% |
| 4 | Industriales | 11.06% |
| 5 | Servicios públicos | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 2.48 M | 13.75% |
203,405
-688,535
| -77% | -USD 10.1 M |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
2
Gold Fields
GFI
USD 33.5 mil M
| USD 2.14 M | 11.84% |
449,614
-3,217,536
| -88% | -USD 19.7 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 1.86 M | 10.31% |
60,128
-767,138
| -93% | -USD 28.1 M |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 1.45 M | 8.02% |
43,206
-539,168
| -93% | -USD 27.6 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Arch Resources, Inc.
ARCH
| USD 1.38 M | 7.66% |
47,819
-140,551
| -75% | -USD 7.2 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
6
Eldorado Gold
EGO
USD 9374 M
| USD 918 k | 5.09% |
148,761
-284,778
| -66% | -USD 2.14 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
7
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 892 k | 4.94% |
8,673
-85,777
| -91% | -USD 11.4 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 835 k | 4.63% |
+37,056
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
MTOR
9
Dejó de cotizar
MERITOR, Inc.
MTOR
| USD 807 k | 4.47% |
+60,899
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 656 k | 3.64% |
+24,122
| Nuevas | +USD 896 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
11
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 651 k | 3.61% |
11,220
-1,289
| -10% | -USD 89.7 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
12
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 647 k | 3.59% |
14,288
-311,851
| -96% | -USD 14.1 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 519 k | 2.88% |
+30,215
| Nuevas | +USD 478 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
14
ProPetro Holding
PUMP
USD 949 M
| USD 476 k | 2.64% |
190,219
-611,952
| -76% | -USD 4.92 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
15
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 407 k | 2.26% |
+9,996
| Nuevas | +USD 470 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 386 k | 2.14% |
+4,494
| Nuevas | +USD 590 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 381 k | 2.11% |
+11,029
| Nuevas | +USD 482 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
TRQ
18
Dejó de cotizar
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| USD 352 k | 1.95% |
92,299
-395,749
| -81% | -USD 2.25 M |
2014 Q3
22 trimestres
|
|
19
GrafTech
EAF
USD 185 M
| USD 315 k | 1.75% |
3,878
-16,388
| -81% | -USD 1.58 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
20
Dana Inc
DAN
USD 3116 M
| USD 280 k | 1.55% |
35,878
-615,086
| -94% | -USD 8.49 M |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
21
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 937 M
| USD 215 k | 1.19% |
+5,002
| Nuevas | +USD 265 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
22
Dauch Corp
DCH
USD 1150 M
| – | – |
-198,718
| Cerradas | -USD 2.14 M | – |
|
23
Constellium
CSTM
USD 3452 M
| – | – |
-1,219,898
| Cerradas | -USD 16.3 M | – |
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| – | – |
-373,209
| Cerradas | -USD 21.8 M | – |
|
25
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| – | – |
-160,579
| Cerradas | -USD 2.11 M | – |
|
Fondos similares
CC
JA
SCM
GP
BIM
DG
SC
IVAI
Revisión del portafolio de Anchor Bolt Capital en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Anchor Bolt Capital mantenía 40 posiciones valuadas en USD 18 M, un 95% menos que los USD 385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Anchor Bolt Capital registró retiros netos por USD 332 M en T1 2020, cerró 19 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Hess, una posición estimada en USD 35.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 41% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Energía.
Contra la tendencia, Anchor Bolt Capital abrió una nueva posición en MERITOR, Inc. por valor de USD 807 k.
- La mayor compra de Anchor Bolt Capital en T1 2020 fue MERITOR, Inc.: 60,899 acciones por un valor de USD 807 k.
- La mayor reducción de Anchor Bolt Capital durante T1 2020 fue en Berry Global Group, Inc., con un recorte estimado de USD 28.1 M.
- Anchor Bolt Capital cerró por completo su posición en Hess en T1 2020, con una venta estimada de USD 35.9 M.
- Las diez principales posiciones de Anchor Bolt Capital representan 74% de su cartera de USD 18 M en T1 2020.
- Anchor Bolt Capital abrió 8 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Anchor Bolt Capital cayó 95% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de Anchor Bolt Capital correspondiente a T1 2020, presentado el 15 may 2020.