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JA
JVL Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.6 M
Rotación
60%
Rendimiento estimado a 1 año
82.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-60.78%
Rendimiento estimado a 1 año
-82.81%
Rendimiento estimado a 3 años
-89.35%
Rendimiento estimado a 5 años
-88.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23 M
(-61%)
Flujo de capital
+USD 781 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.12%
Posición
20
Nuevas
9
Aumentadas
4
Reducidas
4
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 852 k |
| 4 |
Dorchester Minerals
DMLP
|
+USD 251 k |
| 5 |
Viper Energy
VNOM
|
+USD 182 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Evolution Petroleum
EPM
|
+USD 90.6 k |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+USD 20.1 k |
| 5 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+USD 5.66 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.39% |
| 2 | Energía | 46.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Evolution Petroleum
EPM
USD 149 M
| USD 3.84 M | 26.34% |
1,473,222
-20,000
| -1% | -USD 90.6 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 3.8 M | 26.02% |
145,000
+144,000
| +14,400% | +USD 9.07 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
WPX
3
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 1.03 M | 7.04% |
337,136
-600
| -0.2% | -USD 5.66 k |
2015 Q2
19 trimestres
|
|
|
CLR
4
Opción de venta
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 764 k | 5.23% |
+100,000
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 655 k | 4.49% |
25,000
+13,518
| +118% | +USD 852 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
PE
6
Opción de venta
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 642 k | 4.4% |
112,000
+108,000
| +2,700% | +USD 1.46 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Opción de compra
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 629 k | 4.31% |
+24,000
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
PE
8
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 562 k | 3.85% |
+98,100
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
PE
9
Opción de compra
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 547 k | 3.75% |
+95,500
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 540 k | 3.7% |
200,000
-192,660
| -49% | -USD 2.53 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
11
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6823 M
| USD 480 k | 3.29% |
+120,000
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
12
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 466 k | 3.19% |
+1,800
| Nuevas | +USD 549 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
WPX
13
Opción de compra
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 243 k | 1.66% |
79,500
-677,500
| -89% | -USD 6.39 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
Dorchester Minerals
DMLP
USD 1494 M
| USD 169 k | 1.16% |
18,110
+16,360
| +935% | +USD 251 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
WPX
15
Opción de venta
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 153 k | 1.05% |
+50,000
| Nuevas | +USD 471 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
Viper Energy
VNOM
USD 8752 M
| USD 66 k | 0.45% |
+10,000
| Nuevas | +USD 182 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
17
Opción de compra
United States Oil Fund
USO
USD 2074 M
| USD 12 k | 0.08% |
+375
| Nuevas | +USD 28.9 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-74,336
| Cerradas | -USD 1.29 M | – |
|
|
19
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| – | – |
-110,454
| Cerradas | -USD 1.45 M | – |
|
|
CLR
20
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-900
| Cerradas | -USD 20.1 k | – |
|
Fondos similares
ABC
CC
SCM
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IVAI
GP
OCU
TA
Revisión del portafolio de JVL Advisors en T1 2020
Al cierre de T1 2020, JVL Advisors mantenía 20 posiciones valuadas en USD 14.6 M, un 61% menos que los USD 37.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
JVL Advisors destinó USD 781 k de nuevo capital neto durante T1 2020, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PARSLEY ENERGY INC: 98,100 acciones con un valor de USD 562 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le sigue Energía.
La mayor reducción de posición fue en Evolution Petroleum, por un valor estimado de USD 90.6 k.
- La mayor compra de JVL Advisors en T1 2020 fue PARSLEY ENERGY INC: 98,100 acciones por un valor de USD 562 k.
- JVL Advisors fue quien más aumentó su posición en Diamondback Energy durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 852 k.
- La mayor reducción de JVL Advisors durante T1 2020 fue en Evolution Petroleum, con un recorte estimado de USD 90.6 k.
- JVL Advisors cerró por completo su posición en Ovintiv en T1 2020, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de JVL Advisors representan 89% de su cartera de USD 14.6 M en T1 2020.
- JVL Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2020.
- El valor de la cartera de JVL Advisors cayó 61% frente al trimestre anterior, hasta USD 14.6 M.
Según el Informe 13F de JVL Advisors correspondiente a T1 2020, presentado el 14 may 2020.