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JA
JVL Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1460만
회전율
60%
1년 추정 수익률
82.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-60.78%
1년 예상 수익률
-82.81%
3년 예상 수익률
-89.35%
5년 예상 수익률
-88.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1460만
AUM 성장
-US$2300만
(-61%)
자금 흐름
+US$78.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.12%
보유액
20
신규
9
증가
4
축소
4
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+US$132만 |
| 2 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+US$103만 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$85.2만 |
| 4 |
Dorchester Minerals
DMLP
|
+US$25.1만 |
| 5 |
Viper Energy
VNOM
|
+US$18.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+US$145만 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$129만 |
| 3 |
Evolution Petroleum
EPM
|
+US$9.06만 |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$2.01만 |
| 5 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$5.66천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.39% |
| 2 | 에너지 | 46.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Evolution Petroleum
EPM
US$1.49억
| US$384만 | 26.34% |
1,473,222
-20,000
| -1% | -US$9.06만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$380만 | 26.02% |
145,000
+144,000
| +14,400% | +US$907만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
WPX
3
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$103만 | 7.04% |
337,136
-600
| -0.2% | -US$5.66천 |
2015 Q2
19개 분기
|
|
|
CLR
4
풋옵션
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$76.4만 | 5.23% |
+100,000
| 신규 | +US$223만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$65.5만 | 4.49% |
25,000
+13,518
| +118% | +US$85.2만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
|
PE
6
풋옵션
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$64.2만 | 4.4% |
112,000
+108,000
| +2,700% | +US$146만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
7
콜옵션
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$62.9만 | 4.31% |
+24,000
| 신규 | +US$151만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
PE
8
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$56.2만 | 3.85% |
+98,100
| 신규 | +US$132만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
PE
9
콜옵션
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$54.7만 | 3.75% |
+95,500
| 신규 | +US$129만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$54만 | 3.7% |
200,000
-192,660
| -49% | -US$253만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
11
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2억
| US$48만 | 3.29% |
+120,000
| 신규 | +US$103만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
12
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$46.6만 | 3.19% |
+1,800
| 신규 | +US$54.9만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
WPX
13
콜옵션
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$24.3만 | 1.66% |
79,500
-677,500
| -89% | -US$639만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
14
Dorchester Minerals
DMLP
US$14.9억
| US$16.9만 | 1.16% |
18,110
+16,360
| +935% | +US$25.1만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
WPX
15
풋옵션
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$15.3만 | 1.05% |
+50,000
| 신규 | +US$47.1만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
16
Viper Energy
VNOM
US$87.5억
| US$6.6만 | 0.45% |
+10,000
| 신규 | +US$18.2만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
17
콜옵션
United States Oil Fund
USO
US$20.7억
| US$1.2만 | 0.08% |
+375
| 신규 | +US$2.89만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-74,336
| 청산됨 | -US$129만 | – |
|
|
19
Ovintiv
OVV
US$192억
| – | – |
-110,454
| 청산됨 | -US$145만 | – |
|
|
CLR
20
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-900
| 청산됨 | -US$2.01만 | – |
|
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JVL Advisors의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, JVL Advisors의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$1460만였으며 전 분기 US$3760만보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
JVL Advisors는 2020년 1분기에 순신규 자금으로 US$78.1만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PARSLEY ENERGY INC으로, 98,100주를 보유했으며 가치는 US$56.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 그다음은 에너지예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Evolution Petroleum으로, 보유분을 추정 US$9.06만 규모 줄였습니다.
- JVL Advisors의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 PARSLEY ENERGY INC으로, US$56.2만 상당의 98,100주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 Diamondback Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JVL Advisors로, 추정 증가액은 US$85.2만 규모예요.
- JVL Advisors의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Evolution Petroleum이며, 추정 감소액은 US$9.06만예요.
- JVL Advisors는 2020년 1분기에 Ovintiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JVL Advisors의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1460만 중 89%를 차지해요.
- JVL Advisors는 2020년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- JVL Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$1460만가 됐어요.
2020년 5월 14일에 제출된 JVL Advisors의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.