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JA
JVL Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1460万
売買回転率
60%
推定1年リターン
82.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-60.78%
1年予想リターン
-82.81%
3年間の予想リターン
-89.35%
5年予想リターン
-88.14%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1460万
運用資産残高の伸び率
-$2300万
(-61%)
資金フロー
+$78.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.12%
保有額
20
新規
9
買い増し
4
減少
4
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+$132万 |
| 2 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+$103万 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$85.2万 |
| 4 |
Dorchester Minerals
DMLP
|
+$25.1万 |
| 5 |
Viper Energy
VNOM
|
+$18.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+$145万 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$129万 |
| 3 |
Evolution Petroleum
EPM
|
+$9.06万 |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+$2.01万 |
| 5 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+$5,657 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.39% |
| 2 | エネルギー | 46.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Evolution Petroleum
EPM
$1.49億
| $384万 | 26.34% |
1,473,222
-20,000
| -1% | -$9.06万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
|
2
プット
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $380万 | 26.02% |
145,000
+144,000
| +14,400% | +$907万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
|
WPX
3
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $103万 | 7.04% |
337,136
-600
| -0.2% | -$5,657 |
2015 Q2
19四半期
|
|
|
CLR
4
プット
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $76.4万 | 5.23% |
+100,000
| 新規 | +$223万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
5
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $65.5万 | 4.49% |
25,000
+13,518
| +118% | +$85.2万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
|
PE
6
プット
上場廃止
PARSLEY ENERGY INC
PE
| $64.2万 | 4.4% |
112,000
+108,000
| +2,700% | +$146万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
|
7
コール
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $62.9万 | 4.31% |
+24,000
| 新規 | +$151万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
PE
8
上場廃止
PARSLEY ENERGY INC
PE
| $56.2万 | 3.85% |
+98,100
| 新規 | +$132万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
PE
9
コール
上場廃止
PARSLEY ENERGY INC
PE
| $54.7万 | 3.75% |
+95,500
| 新規 | +$129万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
10
コール
Ovintiv
OVV
$192億
| $54万 | 3.7% |
200,000
-192,660
| -49% | -$253万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
|
11
Magnolia Oil & Gas
MGY
$68.2億
| $48万 | 3.29% |
+120,000
| 新規 | +$103万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
12
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $46.6万 | 3.19% |
+1,800
| 新規 | +$54.9万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
WPX
13
コール
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $24.3万 | 1.66% |
79,500
-677,500
| -89% | -$639万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
|
14
Dorchester Minerals
DMLP
$14.9億
| $16.9万 | 1.16% |
18,110
+16,360
| +935% | +$25.1万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
|
WPX
15
プット
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $15.3万 | 1.05% |
+50,000
| 新規 | +$47.1万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
16
Viper Energy
VNOM
$87.5億
| $6.6万 | 0.45% |
+10,000
| 新規 | +$18.2万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
17
コール
United States Oil Fund
USO
$20.7億
| $1.2万 | 0.08% |
+375
| 新規 | +$2.89万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
18
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-74,336
| 解消 | -$129万 | – |
|
|
19
Ovintiv
OVV
$192億
| – | – |
-110,454
| 解消 | -$145万 | – |
|
|
CLR
20
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-900
| 解消 | -$2.01万 | – |
|
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JVL Advisorsの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、JVL Advisorsは$1460万相当のポジションを20件保有しており、前四半期の$3760万から61%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
JVL Advisorsは2020年第1四半期に純新規資金として$78.1万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPARSLEY ENERGY INCで、保有株数は98,100株、評価額は$56.2万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の53%から53%に上昇しています。次いでエネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEvolution Petroleumで、推定$9.06万相当を売却しました。
- JVL Advisorsが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPARSLEY ENERGY INCで、株数は98,100株、評価額は$56.2万でした。
- JVL Advisorsは2020年第1四半期にDiamondback Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$85.2万でした。
- JVL Advisorsが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEvolution Petroleumで、推定$9.06万相当を減らしました。
- JVL Advisorsは2020年第1四半期にOvintivの保有株をすべて売却し、売却額は推定$145万でした。
- 2020年第1四半期時点で、JVL Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1460万のポートフォリオの89%を占めています。
- JVL Advisorsは2020年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- JVL Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で61%減少し、$1460万となりました。
2020年5月14日に提出された、2020年第1四半期分のJVL Advisorsの 13F報告書 に基づいています。