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Gresham Partners 投資組合持股

AUM US$2622萬 週轉率 0%
1年估算報酬率 18.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-24.51%
1年估算報酬率
-18.05%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2622萬
AUM 成長
-US$1795萬
資金流向
+US$449萬
資金流向％
17.13%
前十大持股占比
100%
持股
7
新
–
增持
5
減碼
2
已平倉
–
平均持有時間
2.9 年
前10名平均持有時間
1.6 年
前20名平均持有期間
1.8 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1317萬
2
IWM圖示
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$380萬
3
EEM圖示
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$18.7萬
4
IEFA圖示
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$13.4萬
5
EFA圖示
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$4.08萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
IEMG圖示
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$1247萬
2
RSP圖示
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$36.1萬

類股組成

排名 類股 權重
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
IEMG圖示
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
US$1614萬 61.54%
398,781
-254,000
-39% -US$1247萬
2019 Q2
3個季度
SPY圖示
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
US$350萬 13.35%
53,236
+43,171
+429% +US$1317萬
2014 Q4
21個季度
IEFA圖示
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
US$190萬 7.25%
35,188
+2,254
+7% +US$13.4萬
2019 Q2
3個季度
RSP圖示
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
US$169萬 6.46%
20,150
-3,400
-14% -US$36.1萬
2018 Q4
5個季度
IWM圖示
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
US$164萬 6.24%
29,193
+25,466
+683% +US$380萬
2014 Q4
21個季度
EEM圖示
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
US$121萬 4.6%
9,014
+4,567
+103% +US$18.7萬
2018 Q3
6個季度
EFA圖示
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
US$14.7萬 0.56%
2,742
+643
+31% +US$4.08萬
2014 Q4
21個季度

相似基金

BIM
Beach Investment Management West Conshohocken, Pennsylvania US$2878萬 AUM 11.57% 1年估算報酬率
SC
Salzman & Co Pittsford, New York US$2972萬 AUM 12.12% 1年估算報酬率
SCM
Shoals Capital Management Arlington, Virginia US$2153萬 AUM 38.8% 1年估算報酬率
QCMA
Quad Capital Management Advisors New York US$3136萬 AUM 22.55% 1年估算報酬率
AIM
Act II Management New York US$3381萬 AUM 8.86% 1年估算報酬率
CC
Caldera Capital Dallas, Texas US$1823萬 AUM 9.11% 1年估算報酬率
ABC
Anchor Bolt Capital Chicago, Illinois US$1804萬 AUM 26.14% 1年估算報酬率
MF
MHI Funds Woodstock, New York US$3471萬 AUM 17.93% 1年估算報酬率

Gresham Partners的2020年第1季投資組合回顧

截至2020年第1季，Gresham Partners持有7個部位，管理資產為US$2622萬，較前一季的US$4417萬減少41%。 其前十大持股占投資組合的100%。

Gresham Partners在2020年第1季投入US$449萬淨新增資金，並加碼5檔既有持股。

賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$1247萬。

  • Gresham Partners在2020年第1季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1317萬。
  • Gresham Partners在2020年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$1247萬。
  • 在2020年第1季，Gresham Partners的投資組合規模為US$2622萬，前十大持股占100%。
  • Gresham Partners在2020年第1季新增了0個部位，並平倉0個部位。
  • Gresham Partners的投資組合價值較前一季下跌41%，降至US$2622萬。

根據Gresham Partners的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年5月8日提交。