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Gresham Partners 投資組合持股
AUM
US$2622萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
18.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.88%
1年估算報酬率
-18.05%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7074萬
AUM 成長
+US$6.3萬
(+0.09%)
資金流向
+US$677萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
11
新
3
增持
5
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$244萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$243萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$240萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$80萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$16.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$79.9萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$79.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$3400萬 | 48.06% |
593,070
+2,689
| +0.5% | +US$16.6萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$1542萬 | 21.81% |
209,682
+10,277
| +5% | +US$80萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$884萬 | 12.5% |
46,130
-3,927
| -8% | -US$79.7萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$308萬 | 4.36% |
12,395
+43
| +0.3% | +US$1.14萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$230萬 | 3.25% |
+26,117
| 新 | +US$244萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$228萬 | 3.22% |
+78,008
| 新 | +US$243萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$221萬 | 3.13% |
+20,506
| 新 | +US$240萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$168萬 | 2.38% |
15,394
+67
| +0.4% | +US$7,944 |
2014 Q4
3個季度
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$69.4萬 | 0.98% |
6,497
| – | – |
2014 Q4
3個季度
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$22.7萬 | 0.32% |
6,940
+3,058
| +79% | +US$10.8萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| – | – |
-35,250
| 已平倉 | -US$79.9萬 | – |
|
相似基金
BIM
SC
SCM
QCMA
AIM
ABC
Gresham Partners的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Gresham Partners持有11個部位，價值US$7074萬，較前一季的US$7067萬增加0.09%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Gresham Partners在2015年第3季投入US$677萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼5個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共26,117股，價值US$230萬。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$79.7萬。
- Gresham Partners在2015年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共買進26,117股，價值US$230萬。
- Gresham Partners在2015年第3季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$80萬。
- Gresham Partners在2015年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$79.7萬。
- Gresham Partners於2015年第3季完全出清iShares Gold Trust，估計賣出金額為US$79.9萬。
- 在2015年第3季，Gresham Partners的投資組合規模為US$7074萬，前十大持股占100%。
- Gresham Partners在2015年第3季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Gresham Partners的投資組合價值較前一季上升0.09%，達到US$7074萬。
根據Gresham Partners的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年10月26日提交。