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Gresham Partners Portfolio-Positionen

AUM 26,2 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
70,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+63.000 $
Kapitalfluss
+6,77 Mio. $
Kapitalfluss %
9,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
11
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+2,44 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,43 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,4 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+800.327 $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+166.008 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+799.000 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+796.553 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
34 Mio. $ 48,06 %
593.070
+2.689
+0,5 % +166.008 $
2014 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
15,4 Mio. $ 21,81 %
209.682
+10.277
+5 % +800.327 $
2014 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,84 Mio. $ 12,5 %
46.130
-3.927
-8 % -796.553 $
2014 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
3,08 Mio. $ 4,36 %
12.395
+43
+0,3 % +11.387 $
2014 Q4
3 Quartale
VV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
2,3 Mio. $ 3,25 %
+26.117
Neu +2,44 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,28 Mio. $ 3,22 %
+78.008
Neu +2,43 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,21 Mio. $ 3,13 %
+20.506
Neu +2,4 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,68 Mio. $ 2,38 %
15.394
+67
+0,4 % +7.944 $
2014 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
694.000 $ 0,98 %
6.497
– –
2014 Q4
3 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
227.000 $ 0,32 %
6.940
+3.058
+79 % +108.020 $
2014 Q4
3 Quartale
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
– –
-35.250
Geschlossen -799.000 $ –

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MHI Funds Woodstock, New York 34,7 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gresham Partners für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Gresham Partners 11 Positionen im Wert von 70,7 Mio. $, ein Anstieg um 0,09 % gegenüber 70,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Gresham Partners investierte 6,77 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 26.117 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 796.553 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Gresham Partners im Q3 2015 war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 26.117 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
  • Gresham Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 800.327 $.
  • Der größte Positionsabbau von Gresham Partners im Q3 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 796.553 $.
  • Gresham Partners hat seine Position in iShares Gold Trust im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 799.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gresham Partners machen im Q3 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,7 Mio. $ aus.
  • Gresham Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Gresham Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,09 % auf 70,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gresham Partners für Q3 2015 am 26. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .