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Gresham Partners Portfolio-Positionen

AUM 26,2 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-506.000 $
Kapitalfluss
-231.000 $
Kapitalfluss %
-1,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APTX
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
+159.000 $
2
CSGS-Symbol
CSG Systems International
CSGS
+72.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
3 Gesundheitswesen 0 %
4 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEMG-Symbol
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
5,71 Mio. $ 40,4 %
116.517
– –
2019 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
2,99 Mio. $ 21,13 %
10.065
– –
2014 Q4
19 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
2,54 Mio. $ 18 %
23.550
– –
2018 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,01 Mio. $ 14,22 %
32.934
– –
2019 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
564.000 $ 3,99 %
3.727
– –
2014 Q4
19 Quartale
EEM-Symbol
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
182.000 $ 1,29 %
4.447
– –
2018 Q3
4 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
137.000 $ 0,97 %
2.099
– –
2014 Q4
19 Quartale
CSGS-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
– –
-1.500
Geschlossen -72.000 $ –
WRK-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
– –
-2
Geschlossen – –
APTX
10
Nicht mehr gelistet
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
– –
-47.575
Geschlossen -159.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von Gresham Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Gresham Partners 10 Positionen im Wert von 14,1 Mio. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 14,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gresham Partners für Q3 2019 weist 3 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Aptinyx Inc. Common Stock mit einem geschätzten Wert von 159.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Gresham Partners hat seine Position in Aptinyx Inc. Common Stock im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 159.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gresham Partners machen im Q3 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,1 Mio. $ aus.
  • Gresham Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Gresham Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 14,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gresham Partners für Q3 2019 am 28. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .