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Gresham Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 26.2 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
18.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.83%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 506 k
(-3.5%)
Flujo de capital
-USD 231 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
APTX
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
|
+USD 159 k |
| 2 |
CSG Systems International
CSGS
|
+USD 72 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Consumo discrecional | 0% |
| 3 | Salud | 0% |
| 4 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 5.71 M | 40.4% |
116,517
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 2.99 M | 21.13% |
10,065
| – | – |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 2.54 M | 18% |
23,550
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 2.01 M | 14.22% |
32,934
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 564 k | 3.99% |
3,727
| – | – |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 182 k | 1.29% |
4,447
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 137 k | 0.97% |
2,099
| – | – |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-1,500
| Cerradas | -USD 72 k | – |
|
9
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| – | – |
-2
| Cerradas | – | – |
|
|
APTX
10
Dejó de cotizar
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
| – | – |
-47,575
| Cerradas | -USD 159 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Gresham Partners en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Gresham Partners mantenía 10 posiciones valuadas en USD 14.1 M, un 3.5% menos que los USD 14.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Gresham Partners muestra 3 cerradas posiciones. La mayor venta fue Aptinyx Inc. Common Stock, por un valor estimado de USD 159 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
- Gresham Partners cerró por completo su posición en Aptinyx Inc. Common Stock en T3 2019, con una venta estimada de USD 159 k.
- Las diez principales posiciones de Gresham Partners representan 100% de su cartera de USD 14.1 M en T3 2019.
- Gresham Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Gresham Partners cayó 3.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 14.1 M.
Según el Informe 13F de Gresham Partners correspondiente a T3 2019, presentado el 28 oct 2019.