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Gresham Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 26.2 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
18.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.42%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.7 M
(-48%)
Flujo de capital
-USD 16.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-87.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
7
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 715 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.95% |
| 2 | Salud | 1.05% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29 mil M
| USD 9.42 M | 51.25% |
182,964
-367,000
| -67% | -USD 15.4 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.16 M | 17.17% |
30,219
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 2.84 M | 15.47% |
10,065
-2,632
| -21% | -USD 715 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.2 M | 11.96% |
36,033
| – | – |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.1 mil M
| USD 571 k | 3.11% |
3,727
| – | – |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
APTX
6
Dejó de cotizar
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
| USD 193 k | 1.05% |
47,575
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
7
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 0 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de Gresham Partners en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Gresham Partners mantenía 7 posiciones valuadas en USD 18.4 M, un 48% menos que los USD 35.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Gresham Partners retiró un monto neto de USD 16.2 M en T1 2019 y redujo 2 posiciones. Su mayor reducción fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Gresham Partners durante T1 2019 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de Gresham Partners representan 100% de su cartera de USD 18.4 M en T1 2019.
- Gresham Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Gresham Partners cayó 48% frente al trimestre anterior, hasta USD 18.4 M.
Según el Informe 13F de Gresham Partners correspondiente a T1 2019, presentado el 16 may 2019.