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Gresham Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 26.2 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
18.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 35.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.1 M
(+600%)
Flujo de capital
+USD 27.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
78.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
8
Nuevas
3
Aumentadas
2
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.99 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
APTX
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 88 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 364 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.76% |
| 2 | Salud | 2.24% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 25.9 M | 73.76% |
549,964
+545,517
| +12,267% | +USD 21.9 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 3.17 M | 9.04% |
12,697
| – | – |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 2.76 M | 7.87% |
+30,219
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 1.99 M | 5.67% |
36,033
+33,934
| +1,617% | +USD 2.12 M |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
APTX
5
Dejó de cotizar
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
| USD 787 k | 2.24% |
+47,575
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 499 k | 1.42% |
3,727
| – | – |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| – | – |
-3,225
| Cerradas | -USD 364 k | – |
|
|
8
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 0 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 88 |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BIM
SC
SCM
QCMA
AIM
ABC
Revisión del portafolio de Gresham Partners en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Gresham Partners mantenía 8 posiciones por un valor de USD 35.1 M, un aumento de 600% frente a los USD 5.02 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Gresham Partners destinó USD 27.7 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 30,219 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, seguida de Salud y Consumo discrecional.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue SPDR Gold Trust, con una venta estimada de USD 364 k.
- La mayor compra de Gresham Partners en T4 2018 fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 30,219 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Gresham Partners fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- Gresham Partners cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T4 2018, con una venta estimada de USD 364 k.
- Las diez principales posiciones de Gresham Partners representan 100% de su cartera de USD 35.1 M en T4 2018.
- Gresham Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Gresham Partners aumentó 600% respecto al trimestre anterior, hasta USD 35.1 M.
Según el Informe 13F de Gresham Partners correspondiente a T4 2018, presentado el 13 feb 2019.