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Gresham Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2622만
회전율
0%
1년 추정 수익률
18.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.06%
1년 예상 수익률
-18.05%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3510만
AUM 성장
+US$3009만
(+600%)
자금 흐름
+US$2773만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
78.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
3
증가
2
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$2185만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$299만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$212만 |
| 4 |
APTX
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
|
+US$113만 |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+US$88 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$36.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.76% |
| 2 | 헬스케어 | 2.24% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$2590만 | 73.76% |
549,964
+545,517
| +12,267% | +US$2185만 |
2018 Q3
1분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$317만 | 9.04% |
12,697
| – | – |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$276만 | 7.87% |
+30,219
| 신규 | +US$299만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$199만 | 5.67% |
36,033
+33,934
| +1,617% | +US$212만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
APTX
5
상장폐지됨
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
| US$78.7만 | 2.24% |
+47,575
| 신규 | +US$113만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$49.9만 | 1.42% |
3,727
| – | – |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| – | – |
-3,225
| 청산됨 | -US$36.4만 | – |
|
|
8
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$0 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$88 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
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Gresham Partners의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Gresham Partners 측은 US$3510만 상당의 8개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$502만에서 600% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Gresham Partners 측은 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$2773만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, 30,219주를 보유했으며 가치는 US$276만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 98% 수준으로 가장 높고, 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 SPDR Gold Trust 주식이며, 추정 매도액은 US$36.4만 규모예요.
- Gresham Partners의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, US$276만 상당의 30,219주를 매수했어요.
- Gresham Partners 측이 2018년 4분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2185만 규모예요.
- Gresham Partners 측은 2018년 4분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gresham Partners의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3510만 중 100% 비중을 차지해요.
- Gresham Partners 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Gresham Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 600% 상승해 US$3510만에 이르렀어요.
2019년 2월 13일에 제출된 Gresham Partners의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.