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Gresham Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2622万
売買回転率
0%
推定1年リターン
18.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.06%
1年予想リターン
-18.05%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3510万
運用資産残高の伸び率
+$3009万
(+600%)
資金フロー
+$2773万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
78.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
3
買い増し
2
減少
–
解消
1
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$2185万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$299万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$212万 |
| 4 |
APTX
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
|
+$113万 |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+$88 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$36.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.76% |
| 2 | ヘルスケア | 2.24% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $2590万 | 73.76% |
549,964
+545,517
| +12,267% | +$2185万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $317万 | 9.04% |
12,697
| – | – |
2014 Q4
16四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $276万 | 7.87% |
+30,219
| 新規 | +$299万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $199万 | 5.67% |
36,033
+33,934
| +1,617% | +$212万 |
2014 Q4
16四半期
|
|
|
APTX
5
上場廃止
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
| $78.7万 | 2.24% |
+47,575
| 新規 | +$113万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $49.9万 | 1.42% |
3,727
| – | – |
2014 Q4
16四半期
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| – | – |
-3,225
| 解消 | -$36.4万 | – |
|
|
8
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $0 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$88 |
2018 Q4
0四半期
|
|
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Gresham Partnersの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Gresham Partnersは8銘柄を保有し、保有額は$3510万でした。前四半期の$502万から600%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Gresham Partnersは2018年第4四半期に純新規資金として$2773万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、保有株数は30,219株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他への比重が最も高く、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
売却側で最も注目された売却銘柄は SPDR Gold Trust で、推定売却額は $36.4万 でした。
- Gresham Partnersが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、株数は30,219株、評価額は$276万でした。
- Gresham Partnersは2018年第4四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2185万でした。
- Gresham Partnersは2018年第4四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.4万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Gresham Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3510万のポートフォリオの100%を占めています。
- Gresham Partnersは2018年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Gresham Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で600%増加し、$3510万となりました。
2019年2月13日に提出された、2018年第4四半期分のGresham Partnersの 13F報告書 に基づいています。