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Gresham Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 26,2 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
18,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,06%
Retorno est. (1 ano)
-18,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 35,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,1 mi
(+600%)
Fluxo de capital
+US$ 27,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
78,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
8
Nova
3
Aumentada
2
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 2,99 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 2,12 mi |
| 4 |
APTX
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 88 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 364 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,76% |
| 2 | Saúde | 2,24% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 25,9 mi | 73,76% |
549.964
+545.517
| +12.267% | +US$ 21,9 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 3,17 mi | 9,04% |
12.697
| – | – |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 2,76 mi | 7,87% |
+30.219
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 1,99 mi | 5,67% |
36.033
+33.934
| +1.617% | +US$ 2,12 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
APTX
5
Deslistada
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
| US$ 787 mil | 2,24% |
+47.575
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 499 mil | 1,42% |
3.727
| – | – |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| – | – |
-3.225
| Encerrada | -US$ 364 mil | – |
|
|
8
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 88 |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
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ABC
Revisão da carteira de Gresham Partners no T4 2018
No fechamento de T4 2018, Gresham Partners detinha 8 posições avaliadas em US$ 35,1 mi, alta de 600% em relação a US$ 5,02 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Gresham Partners alocou US$ 27,7 mi em novo capital líquido no T4 2018, abrindo 3 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 30.219 ações no valor de US$ 2,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 98% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Consumo discricionário.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de SPDR Gold Trust, com uma venda estimada em US$ 364 mil.
- A maior compra de Gresham Partners no T4 2018 foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 30.219 ações no valor de US$ 2,76 mi.
- Gresham Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- Gresham Partners encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 364 mil.
- As dez maiores posições de Gresham Partners representam 100% de sua carteira de US$ 35,1 mi no T4 2018.
- Gresham Partners abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T4 2018.
- O valor da carteira de Gresham Partners subiu 600% em relação ao trimestre anterior, para US$ 35,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gresham Partners referente a T4 2018, protocolado em 13 de fev. de 2019.