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Gresham Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 26,2 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
18,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,83%
Retorno est. (1 ano)
-18,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 506 mil
(-3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 231 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
APTX
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
|
+US$ 159 mil |
| 2 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$ 72 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Consumo discricionário | 0% |
| 3 | Saúde | 0% |
| 4 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 5,71 mi | 40,4% |
116.517
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,99 mi | 21,13% |
10.065
| – | – |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 2,54 mi | 18% |
23.550
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 2,01 mi | 14,22% |
32.934
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 564 mil | 3,99% |
3.727
| – | – |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 182 mil | 1,29% |
4.447
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 137 mil | 0,97% |
2.099
| – | – |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-1.500
| Encerrada | -US$ 72 mil | – |
|
9
Deslistada
WestRock Company
WRK
| – | – |
-2
| Encerrada | – | – |
|
|
APTX
10
Deslistada
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
| – | – |
-47.575
| Encerrada | -US$ 159 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Gresham Partners no T3 2019
No T3 2019, Gresham Partners detinha 10 posições no valor de US$ 14,1 mi, uma queda de 3,5% em relação a US$ 14,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Gresham Partners mostra 3 encerradas posições. A maior venda foi de Aptinyx Inc. Common Stock, estimada em US$ 159 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
- Gresham Partners encerrou totalmente sua posição em Aptinyx Inc. Common Stock no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 159 mil.
- As dez maiores posições de Gresham Partners representam 100% de sua carteira de US$ 14,1 mi no T3 2019.
- Gresham Partners abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T3 2019.
- O valor da carteira de Gresham Partners caiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 14,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gresham Partners referente a T3 2019, protocolado em 28 de out. de 2019.