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Gresham Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 26,2 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
18,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,2%
Retorno est. (1 ano)
-18,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,74 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 2,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
3
Aumentada
–
Reduzida
3
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,95 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,02 mi |
| 3 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$ 68,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 7,58 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 706 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,42% |
| 2 | Saúde | 1,09% |
| 3 | Tecnologia | 0,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 5,99 mi | 40,93% |
+116.517
| Nova | +US$ 5,95 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 2,95 mi | 20,14% |
10.065
| – | – |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 2,54 mi | 17,34% |
23.550
-6.669
| -22% | -US$ 706 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,02 mi | 13,81% |
+32.934
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 580 mil | 3,96% |
3.727
| – | – |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 191 mil | 1,3% |
4.447
-178.517
| -98% | -US$ 7,58 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
APTX
7
Deslistada
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
| US$ 159 mil | 1,09% |
47.575
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 138 mil | 0,94% |
2.099
-33.934
| -94% | -US$ 2,22 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
CSG Systems International
CSGS
| US$ 72 mil | 0,49% |
+1.500
| Nova | +US$ 68,6 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
10
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 0 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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ABC
Revisão da carteira de Gresham Partners no T2 2019
No T2 2019, Gresham Partners detinha 10 posições no valor de US$ 14,6 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 18,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Gresham Partners fez uma retirada líquida de US$ 2,46 mi em T2 2019, reduzindo 3 posições. Sua maior redução foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Gresham Partners abriu uma nova posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no valor de US$ 5,99 mi.
- A maior compra de Gresham Partners no T2 2019 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 116.517 ações no valor de US$ 5,99 mi.
- A maior redução de Gresham Partners em T2 2019 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,58 mi.
- As dez maiores posições de Gresham Partners representam 100% de sua carteira de US$ 14,6 mi no T2 2019.
- Gresham Partners abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2019.
- O valor da carteira de Gresham Partners caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 14,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gresham Partners referente a T2 2019, protocolado em 22 de jul. de 2019.