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GP
Gresham Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 26,2 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
18,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,03%
Retorno est. (1 ano)
-18,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 70,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,7 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
18,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
14
Nova
–
Aumentada
6
Reduzida
–
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 39,2 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 46,5 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 7,51 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+US$ 2,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 37,5 mi | 53,04% |
590.381
+588.401
| +29.717% | +US$ 39,2 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 15,9 mi | 22,52% |
199.405
+187.805
| +1.619% | +US$ 15,4 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,3 mi | 14,58% |
50.057
+221
| +0,4% | +US$ 46,5 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 3,38 mi | 4,78% |
12.352
+27
| +0,2% | +US$ 7,51 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,91 mi | 2,71% |
15.327
+14.581
| +1.955% | +US$ 1,82 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 799 mil | 1,13% |
35.250
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 730 mil | 1,03% |
6.497
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 154 mil | 0,22% |
3.882
+1
| +0% | +US$ 42 |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| – | – |
-81.878
| Encerrada | -US$ 2,41 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Gresham Partners no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Gresham Partners detinha 14 posições avaliadas em US$ 70,7 mi, alta de 18% em relação a US$ 60 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Gresham Partners investiu US$ 13 mi em capital líquido novo no T2 2015, aumentando 6 posições existentes.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 96% um trimestre antes, com Consumo discricionário na sequência.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de JD.com, com uma venda estimada em US$ 2,41 mi.
- Gresham Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 39,2 mi.
- Gresham Partners encerrou totalmente sua posição em JD.com no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,41 mi.
- As dez maiores posições de Gresham Partners representam 100% de sua carteira de US$ 70,7 mi no T2 2015.
- Gresham Partners abriu 0 novas posições e encerrou 6 em T2 2015.
- O valor da carteira de Gresham Partners subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 70,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gresham Partners referente a T2 2015, protocolado em 16 de jul. de 2015.