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GP
Gresham Partners Portfolio-Positionen
AUM
26,2 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
70,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
14
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
–
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+39,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+46.466 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+7.506 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+2,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 53,04 % |
590.381
+588.401
| +29.717 % | +39,2 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 22,52 % |
199.405
+187.805
| +1.619 % | +15,4 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 14,58 % |
50.057
+221
| +0,4 % | +46.466 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 4,78 % |
12.352
+27
| +0,2 % | +7.506 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 2,71 % |
15.327
+14.581
| +1.955 % | +1,82 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 799.000 $ | 1,13 % |
35.250
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 730.000 $ | 1,03 % |
6.497
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,22 % |
3.882
+1
| +0 % | +42 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
| – | – |
-81.878
| Geschlossen | -2,41 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Gresham Partners für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Gresham Partners 14 Positionen im Wert von 70,7 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 60 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
In Q2 2015 investierte Gresham Partners 13 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 6 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 96 %. Danach folgt Nicht-Basiskonsumgüter.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg JD.com mit geschätzten Verkäufen im Wert von 2,41 Mio. $.
- Gresham Partners hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,2 Mio. $.
- Gresham Partners hat seine Position in JD.com im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gresham Partners machen im Q2 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,7 Mio. $ aus.
- Gresham Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Gresham Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 70,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gresham Partners für Q2 2015 am 16. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .