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Gresham Partners

Gresham Partners Portfolio-Positionen

AUM 26,2 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
44,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+30 Mio. $
Kapitalfluss
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss %
62,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+27,6 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEMG-Symbol
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
35,1 Mio. $ 79,45 %
652.781
+536.264
+460 % +27,6 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
3,24 Mio. $ 7,34 %
10.065
– –
2014 Q4
20 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
2,72 Mio. $ 6,17 %
23.550
– –
2018 Q4
4 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
2,15 Mio. $ 4,87 %
32.934
– –
2019 Q2
2 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
617.000 $ 1,4 %
3.727
– –
2014 Q4
20 Quartale
EEM-Symbol
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
200.000 $ 0,45 %
4.447
– –
2018 Q3
5 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
146.000 $ 0,33 %
2.099
– –
2014 Q4
20 Quartale

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MHI Funds
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Portfolio-Rückblick von Gresham Partners für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Gresham Partners 7 Positionen im Wert von 44,2 Mio. $, ein Anstieg um 212 % gegenüber 14,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Gresham Partners investierte 27,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019 und stockte damit eine bestehende Position auf.

  • Gresham Partners hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Gresham Partners machen im Q4 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 44,2 Mio. $ aus.
  • Gresham Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Gresham Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 212 % auf 44,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gresham Partners für Q4 2019 am 28. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .