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Gresham Partners Portfolio-Positionen

AUM 26,2 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,82 Mio. $
Kapitalfluss
-1,16 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
11
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+3,22 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+3,19 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+3,18 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,14 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+69.287 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+694.000 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+245.605 $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+227.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
35,9 Mio. $ 49,53 %
611.932
+18.862
+3 % +1,14 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
9,16 Mio. $ 12,63 %
44.934
-1.196
-3 % -245.605 $
2014 Q4
4 Quartale
VV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
5,64 Mio. $ 7,78 %
60.352
+34.235
+131 % +3,22 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,47 Mio. $ 7,54 %
182.108
+104.100
+133 % +3,18 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
5,4 Mio. $ 7,44 %
70.405
-139.277
-66 % -10,8 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,39 Mio. $ 7,42 %
48.676
+28.170
+137 % +3,19 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
MDY-Symbol
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
3,16 Mio. $ 4,36 %
12.438
+43
+0,3 % +11.190 $
2014 Q4
4 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 2,41 %
15.506
+112
+0,7 % +12.919 $
2014 Q4
4 Quartale
IAU-Symbol
9
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
659.000 $ 0,91 %
+3.249
Neu +69.287 $
2015 Q4
0 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
– –
-6.940
Geschlossen -227.000 $ –
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
– –
-6.497
Geschlossen -694.000 $ –

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CC
Caldera Capital Dallas, Texas 18,2 Mio. $ AUM 9,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABC
Anchor Bolt Capital Chicago, Illinois 18 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MF
MHI Funds Woodstock, New York 34,7 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gresham Partners für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Gresham Partners 11 Positionen im Wert von 72,6 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 70,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gresham Partners für Q4 2015 weist 1 neu, 6 erhöht, 2 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Gold Trust: 3.249 Aktien im Wert von 659.000 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF mit einem geschätzten Wert von 10,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Gresham Partners im Q4 2015 war iShares Gold Trust: 3.249 Aktien im Wert von 659.000 $.
  • Gresham Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gresham Partners im Q4 2015 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
  • Gresham Partners hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 694.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gresham Partners machen im Q4 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,6 Mio. $ aus.
  • Gresham Partners hat in Q4 2015 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Gresham Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 72,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gresham Partners für Q4 2015 am 26. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .