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Gresham Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2622万
売買回転率
0%
推定1年リターン
18.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.34%
1年予想リターン
-18.05%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7255万
運用資産残高の伸び率
+$182万
(+2.6%)
資金フロー
-$116万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
11
新規
1
買い増し
6
減少
2
解消
2
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$322万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$319万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$318万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$114万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$6.93万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1081万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$69.4万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$24.6万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$22.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $3593万 | 49.53% |
611,932
+18,862
| +3% | +$114万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8253億
| $916万 | 12.63% |
44,934
-1,196
| -3% | -$24.6万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$549億
| $564万 | 7.78% |
60,352
+34,235
| +131% | +$322万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $547万 | 7.54% |
182,108
+104,100
| +133% | +$318万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1002億
| $540万 | 7.44% |
70,405
-139,277
| -66% | -$1081万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$784億
| $539万 | 7.42% |
48,676
+28,170
| +137% | +$319万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $316万 | 4.36% |
12,438
+43
| +0.3% | +$1.12万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$795億
| $175万 | 2.41% |
15,506
+112
| +0.7% | +$1.29万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| $65.9万 | 0.91% |
+3,249
| 新規 | +$6.93万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$295億
| – | – |
-6,940
| 解消 | -$22.7万 | – |
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
$1402億
| – | – |
-6,497
| 解消 | -$69.4万 | – |
|
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Gresham Partnersの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Gresham Partnersは11銘柄を保有し、保有額は$7255万でした。前四半期の$7074万から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Gresham Partnersの2015年第4四半期の報告書には、新規 1件、6件増加しました、2件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Gold Trustで、保有株数は3,249株、評価額は$65.9万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定額は$1081万でした。
- Gresham Partnersが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Gold Trustで、株数は3,249株、評価額は$65.9万でした。
- Gresham Partnersは2015年第4四半期にVanguard Morningstar Large-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
- Gresham Partnersが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$1081万相当を減らしました。
- Gresham Partnersは2015年第4四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.4万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Gresham Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7255万のポートフォリオの100%を占めています。
- Gresham Partnersは2015年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Gresham Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$7255万となりました。
2016年1月26日に提出された、2015年第4四半期分のGresham Partnersの 13F報告書 に基づいています。