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Gresham Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 26,2 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
18,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,34%
Retorno est. (1 ano)
-18,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,82 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 1,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
11
Nova
1
Aumentada
6
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 3,19 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 3,18 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 69,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 694 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 246 mil |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 227 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 35,9 mi | 49,53% |
611.932
+18.862
| +3% | +US$ 1,14 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 9,16 mi | 12,63% |
44.934
-1.196
| -3% | -US$ 246 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,8 bi
| US$ 5,64 mi | 7,78% |
60.352
+34.235
| +131% | +US$ 3,22 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 5,47 mi | 7,54% |
182.108
+104.100
| +133% | +US$ 3,18 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 5,4 mi | 7,44% |
70.405
-139.277
| -66% | -US$ 10,8 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,4 bi
| US$ 5,39 mi | 7,42% |
48.676
+28.170
| +137% | +US$ 3,19 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 3,16 mi | 4,36% |
12.438
+43
| +0,3% | +US$ 11,2 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 1,75 mi | 2,41% |
15.506
+112
| +0,7% | +US$ 12,9 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,2 bi
| US$ 659 mil | 0,91% |
+3.249
| Nova | +US$ 69,3 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| – | – |
-6.940
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| – | – |
-6.497
| Encerrada | -US$ 694 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Gresham Partners no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Gresham Partners detinha 11 posições avaliadas em US$ 72,6 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 70,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T4 2015 de Gresham Partners mostra 1 novas, 6 aumentaram, 2 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Gold Trust: 3.249 ações no valor de US$ 659 mil. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, estimada em US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Gresham Partners no T4 2015 foi iShares Gold Trust: 3.249 ações no valor de US$ 659 mil.
- Gresham Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de Gresham Partners em T4 2015 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 10,8 mi.
- Gresham Partners encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 694 mil.
- As dez maiores posições de Gresham Partners representam 100% de sua carteira de US$ 72,6 mi no T4 2015.
- Gresham Partners abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T4 2015.
- O valor da carteira de Gresham Partners subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gresham Partners referente a T4 2015, protocolado em 26 de jan. de 2016.