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Gresham Partners

Gresham Partners Ativos da carteira

AUM US$ 26,2 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 18,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,49%
Retorno est. (1 ano)
-18,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 60 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,88 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,21 mi
Fluxo de capital (%)
-7,02%
10 maiores posições (%)
98,78%
Posição
14
Nova
6
Aumentada
2
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JD
JD.com
JD
+US$ 2,2 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 57 mil
3
ícone de MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$ 13,5 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 24,1 mi
2
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 19,8 mi
3
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 1,82 mi
4
ícone de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$ 1,43 mi
5
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 391 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 95,99%
2 Consumo discricionário 4,01%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
US$ 10,2 mi 17,05%
49.836
+276
+0,6% +US$ 57 mil
2014 Q4
1 trimestre
ícone de MDY
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
US$ 3,4 mi 5,66%
12.325
+50
+0,4% +US$ 13,5 mil
2014 Q4
1 trimestre
ícone de JD
3
JD.com
JD
US$ 34,8 bi
US$ 2,41 mi 4,01%
+81.878
Nova +US$ 2,2 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de RSP
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
US$ 940 mil 1,57%
11.600
-246.200
-96% -US$ 19,8 mi
2014 Q4
1 trimestre
ícone de IAU
5
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
US$ 820 mil 1,37%
35.250
– –
2014 Q4
1 trimestre
ícone de GLD
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
US$ 750 mil 1,25%
6.497
-3.343
-34% -US$ 391 mil
2014 Q4
1 trimestre
ícone de EEM
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
US$ 157 mil 0,26%
3.881
-36.000
-90% -US$ 1,43 mi
2014 Q4
1 trimestre
ícone de EFA
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
US$ 128 mil 0,21%
1.980
-382.300
-99% -US$ 24,1 mi
2014 Q4
1 trimestre
ícone de IWM
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
US$ 92 mil 0,15%
746
-15.121
-95% -US$ 1,82 mi
2014 Q4
1 trimestre

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Caldera Capital
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Revisão da carteira de Gresham Partners no T1 2015

No T1 2015, Gresham Partners detinha 14 posições no valor de US$ 60 mi, uma queda de 4,6% em relação a US$ 62,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.

Gresham Partners fez uma retirada líquida de US$ 4,21 mi em T1 2015, reduzindo 5 posições. Sua maior redução foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 24,1 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos; em seguida vem Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Gresham Partners abriu uma nova posição em JD.com no valor de US$ 2,41 mi.

  • A maior compra de Gresham Partners no T1 2015 foi JD.com: 81.878 ações no valor de US$ 2,41 mi.
  • Gresham Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 57 mil.
  • A maior redução de Gresham Partners em T1 2015 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 24,1 mi.
  • As dez maiores posições de Gresham Partners representam 99% de sua carteira de US$ 60 mi no T1 2015.
  • Gresham Partners abriu 6 novas posições e encerrou 0 em T1 2015.
  • O valor da carteira de Gresham Partners caiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 60 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Gresham Partners referente a T1 2015, protocolado em 16 de abr. de 2015.