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Gresham Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 26.2 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
18.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 60 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.88 M
(-4.6%)
Flujo de capital
-USD 4.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.78%
Posición
14
Nuevas
6
Aumentadas
2
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 57 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 13.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 24.1 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 391 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.99% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 10.2 M | 17.05% |
49,836
+276
| +0.6% | +USD 57 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 3.4 M | 5.66% |
12,325
+50
| +0.4% | +USD 13.5 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
JD.com
JD
USD 34.7 mil M
| USD 2.41 M | 4.01% |
+81,878
| Nuevas | +USD 2.2 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 940 k | 1.57% |
11,600
-246,200
| -96% | -USD 19.8 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.1 mil M
| USD 820 k | 1.37% |
35,250
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 750 k | 1.25% |
6,497
-3,343
| -34% | -USD 391 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.9 mil M
| USD 157 k | 0.26% |
3,881
-36,000
| -90% | -USD 1.43 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.8 mil M
| USD 128 k | 0.21% |
1,980
-382,300
| -99% | -USD 24.1 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 92 k | 0.15% |
746
-15,121
| -95% | -USD 1.82 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BIM
SC
SCM
QCMA
AIM
ABC
Revisión del portafolio de Gresham Partners en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Gresham Partners mantenía 14 posiciones valuadas en USD 60 M, un 4.6% menos que los USD 62.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Gresham Partners retiró un monto neto de USD 4.21 M en T1 2015 y redujo 5 posiciones. Su mayor reducción fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 24.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, seguido de Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Gresham Partners abrió una nueva posición en JD.com por valor de USD 2.41 M.
- La mayor compra de Gresham Partners en T1 2015 fue JD.com: 81,878 acciones por un valor de USD 2.41 M.
- Gresham Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 57 k.
- La mayor reducción de Gresham Partners durante T1 2015 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 24.1 M.
- Las diez principales posiciones de Gresham Partners representan 99% de su cartera de USD 60 M en T1 2015.
- Gresham Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Gresham Partners cayó 4.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 60 M.
Según el Informe 13F de Gresham Partners correspondiente a T1 2015, presentado el 16 abr 2015.